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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 342.00 | | 99 342.00 | 99 342.00 |
AP Constructions | 248 663.00 | 245 056.00 | 3 607.00 | 248 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 584.00 | 137 462.00 | 99 122.00 | 236 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 330.00 | 63 794.00 | 1 536.00 | 65 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 624.00 | 459 632.00 | 262 992.00 | 722 624.00 |
BT Marchandises | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 780.00 | 1 529.00 | 347 250.00 | 348 780.00 |
BZ Autres créances | 61 812.00 | | 61 812.00 | 61 812.00 |
CF Disponibilités | 581 196.00 | | 581 196.00 | 581 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 302.00 | 1 529.00 | 1 038 773.00 | 1 040 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 926.00 | 461 162.00 | 1 301 764.00 | 1 762 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 190.00 | 104 190.00 | | 104 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 491.00 | 378 491.00 | | 378 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 413.00 | 110 413.00 | | 110 413.00 |
DG Autres réserves | 107 904.00 | 140 696.00 | | 107 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 042.00 | -32 792.00 | | 95 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
DL TOTAL (I) | 820 273.00 | 713 745.00 | | 820 273.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 099.00 | 94 603.00 | | 70 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 091.00 | 292 945.00 | | 288 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 302.00 | 63 008.00 | | 123 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 491.00 | 450 557.00 | | 481 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 764.00 | 1 174 252.00 | | 1 301 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 759.00 | 380 827.00 | | 134 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 420.00 | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 482 228.00 | 5 580.00 | 3 487 808.00 | 3 482 228.00 |
FG Production vendue services | 35 652.00 | | 35 652.00 | 35 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 880.00 | 5 580.00 | 3 523 460.00 | 3 517 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 695 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 4 894.00 | | 94.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 810.00 | | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | 4 894.00 | | 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 464.00 | 69 829.00 | | 57 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 464.00 | 69 829.00 | | 57 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 560.00 | -64 935.00 | | -56 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 469.00 | 3 450 339.00 | | 3 615 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 427.00 | 3 483 131.00 | | 3 520 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 042.00 | -32 792.00 | | 95 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 263.00 | | 15 680.00 | 707 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319.00 | 16 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319.00 | 722 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 348.00 | | | 155 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 896.00 | | 15 680.00 | 534 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 808.00 | 20 825.00 | | 438 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 488.00 | 20 825.00 | | 425 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
6T Sur comptes clients | 5 854.00 | 1 529.00 | 5 854.00 | 5 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 854.00 | 1 529.00 | 5 854.00 | 5 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 804.00 | 1 529.00 | 15 804.00 | 15 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 529.00 | 15 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 091.00 | 288 091.00 | | 288 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
UX Autres créances clients | 347 166.00 | 347 166.00 | | 347 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 730.00 | 22 997.00 | 46 732.00 | 69 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 956.00 | 417 799.00 | 17 157.00 | 434 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 491.00 | 434 759.00 | 46 732.00 | 481 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |