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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
AP Constructions | 242 844.00 | 67 860.00 | 174 984.00 | 242 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 795.00 | 113 350.00 | 16 445.00 | 129 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 045.00 | 108 960.00 | 15 085.00 | 124 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 464.00 | 294 422.00 | 208 042.00 | 502 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 852.00 | 474.00 | 60 378.00 | 60 852.00 |
BZ Autres créances | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 382.00 | | 209 382.00 | 209 382.00 |
CF Disponibilités | 108 535.00 | | 108 535.00 | 108 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 198.00 | 474.00 | 406 724.00 | 407 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 663.00 | 294 896.00 | 614 766.00 | 909 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 876.00 | | | 93 876.00 |
DL TOTAL (I) | 137 876.00 | | | 137 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 162.00 | | | 230 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 419.00 | | | 61 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 890.00 | | | 476 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 766.00 | | | 614 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 659.00 | | | 350 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 686.00 | | 14 891.00 | 490 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 113.00 | 502 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 113.00 | 496 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 906.00 | | 14 891.00 | 484 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 227.00 | 22 308.00 | 3 113.00 | 275 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 974.00 | 22 308.00 | 3 113.00 | 270 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 570.00 | 23 737.00 | 65 833.00 | 89 570.00 |
VI Groupe et associés | 230 162.00 | 230 162.00 | | 230 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 315.00 | 79 633.00 | 682.00 | 80 315.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 492.00 | 350 659.00 | 65 833.00 | 416 492.00 |