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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 956.00 | 11 420.00 | 4 536.00 | 15 956.00 |
AP Constructions | 25 701.00 | 23 627.00 | 2 074.00 | 25 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 695.00 | 513 397.00 | 121 298.00 | 634 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 929.00 | 34 695.00 | 73 234.00 | 107 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 723.00 | 583 139.00 | 234 584.00 | 817 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 750.00 | | 162 750.00 | 162 750.00 |
BN En cours de production de biens | 153 112.00 | | 153 112.00 | 153 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 679.00 | | 242 679.00 | 242 679.00 |
BZ Autres créances | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
CF Disponibilités | 389 930.00 | | 389 930.00 | 389 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 012.00 | | 1 021 012.00 | 1 021 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 735.00 | 583 139.00 | 1 255 596.00 | 1 838 735.00 |
CU Autres participations | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 265 449.00 | | | 265 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
DL TOTAL (I) | 363 131.00 | | | 363 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 131.00 | | | 131 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 131.00 | | | 131 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 785.00 | | | 578 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 987.00 | | | 110 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 334.00 | | | 761 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 596.00 | | | 1 255 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 616.00 | | | 501 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 367.00 | | 37 538.00 | 773 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 623.00 | 784 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 623.00 | 768 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 411.00 | | 37 538.00 | 757 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 805.00 | 54 956.00 | 26 623.00 | 554 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 420.00 | 4 000.00 | | 7 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 385.00 | 50 956.00 | 26 623.00 | 547 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 987.00 | 110 987.00 | | 110 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
UX Autres créances clients | 242 679.00 | 242 679.00 | | 242 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 785.00 | 335 948.00 | 227 560.00 | 578 785.00 |
VI Groupe et associés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 848.00 | 284 923.00 | 20 925.00 | 305 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 453.00 | 501 616.00 | 227 560.00 | 744 453.00 |