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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 841.00 | 42 230.00 | 11 611.00 | 53 841.00 |
AH Fonds commercial | 101 923.00 | | 101 923.00 | 101 923.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 102 886.00 | 790 974.00 | 311 912.00 | 1 102 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 486.00 | 1 046 704.00 | 409 782.00 | 1 456 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 024.00 | 871 902.00 | 414 122.00 | 1 286 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 033 306.00 | 2 751 810.00 | 1 281 496.00 | 4 033 306.00 |
BN En cours de production de biens | 110 681.00 | | 110 681.00 | 110 681.00 |
BT Marchandises | 9 022 412.00 | 75 224.00 | 8 947 188.00 | 9 022 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 507 774.00 | 185 766.00 | 8 322 008.00 | 8 507 774.00 |
BZ Autres créances | 1 986 282.00 | | 1 986 282.00 | 1 986 282.00 |
CF Disponibilités | 56 833.00 | | 56 833.00 | 56 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 962.00 | | 232 962.00 | 232 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 916 944.00 | 260 990.00 | 19 655 953.00 | 19 916 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 950 250.00 | 3 012 801.00 | 20 937 449.00 | 23 950 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 640.00 | | | 708 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 579.00 | | | 915 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DG Autres réserves | 911 998.00 | | | 911 998.00 |
DH Report à nouveau | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 763.00 | | | 577 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 309.00 | | | 3 230 309.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 534.00 | | | 454 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066 901.00 | | | 2 066 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 174.00 | | | 161 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 519 772.00 | | | 12 519 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 856 880.00 | | | 1 856 880.00 |
EA Autres dettes | 554 785.00 | | | 554 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 687 141.00 | | | 17 687 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 937 449.00 | | | 20 937 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 394 067.00 | | | 17 394 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 473.00 | | | 212 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 906 386.00 | | 35 906 386.00 | 35 906 386.00 |
FG Production vendue services | 10 883 137.00 | | 10 883 137.00 | 10 883 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 789 523.00 | | 46 789 523.00 | 46 789 523.00 |
FM Production stockée | | | 71 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 263 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 162 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 282 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 359 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 924 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 570 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 827.00 | |
GE Autres charges | | | 8 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 430 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 712.00 | | | 169 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 564.00 | | | -9 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 778.00 | | | 109 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 274 410.00 | | | 47 274 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 696 647.00 | | | 46 696 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 763.00 | | | 577 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 731 977.00 | | 301 410.00 | 3 731 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 4 033 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81.00 | 3 860 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 872.00 | | 12 893.00 | 142 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 270.00 | | 286 244.00 | 3 574 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 835.00 | | 2 274.00 | 14 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 311.00 | 246 580.00 | 81.00 | 2 505 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 463.00 | 2 767.00 | | 39 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 848.00 | 243 813.00 | 81.00 | 2 465 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 64 494.00 | 75 224.00 | 64 494.00 | 64 494.00 |
6T Sur comptes clients | 171 595.00 | 26 603.00 | 12 432.00 | 171 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 089.00 | 101 827.00 | 76 925.00 | 236 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 089.00 | 121 827.00 | 76 925.00 | 236 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 519 772.00 | 12 519 772.00 | | 12 519 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 758.00 | 784 758.00 | | 784 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 848.00 | 561 848.00 | | 561 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 785.00 | 554 785.00 | | 554 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 094.00 | 73 094.00 | | 73 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
UX Autres créances clients | 8 245 036.00 | 8 245 036.00 | | 8 245 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 738.00 | 262 738.00 | | 262 738.00 |
VB T. V. A. | 1 001 774.00 | 1 001 774.00 | | 1 001 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 534.00 | 322 633.00 | 131 900.00 | 454 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 066 901.00 | 2 066 901.00 | | 2 066 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 991.00 | | | 113 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 295.00 | 954 295.00 | | 954 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 962.00 | 232 962.00 | | 232 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 744 127.00 | 10 727 017.00 | 17 109.00 | 10 744 127.00 |
VW T.V.A. | 466 777.00 | 466 777.00 | | 466 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 525 967.00 | 17 394 067.00 | 131 900.00 | 17 525 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |