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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 258 554.00 | | 258 554.00 | 258 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 349.00 | 168 151.00 | 239 198.00 | 407 349.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 666 131.00 | 168 151.00 | 497 980.00 | 666 131.00 |
060 Stock marchandises | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 183.00 | | 151 183.00 | 151 183.00 |
072 Créances – Autres | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
084 Disponibilités | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 043.00 | | 236 043.00 | 236 043.00 |
110 Total général Actif | 902 173.00 | 168 151.00 | 734 023.00 | 902 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 355 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 431.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 668.00 | 229 996.00 | | 252 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 745.00 | 285 676.00 | | 289 745.00 |
230 Autres produits | 15 496.00 | 30 043.00 | | 15 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 909.00 | 545 715.00 | | 557 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 367.00 | 84 937.00 | | 101 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 799.00 | 9 296.00 | | -7 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 126.00 | | |
242 Autres charges externes. | 228 959.00 | 221 883.00 | | 228 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 629.00 | 15 576.00 | | 16 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 041.00 | 113 863.00 | | 132 041.00 |
252 Charges sociales | 30 832.00 | 33 016.00 | | 30 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 208.00 | 36 146.00 | | 36 208.00 |
262 Autres charges | 1 323.00 | 199.00 | | 1 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 560.00 | 515 041.00 | | 539 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 346.00 | 30 674.00 | | 18 346.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 71.00 | | |
294 Charges financières | 1 801.00 | 2 608.00 | | 1 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 498.00 | 18 592.00 | | 12 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 055.00 | 9 551.00 | | 4 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 668 700.00 | | | 668 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |