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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 608.00 | 174 025.00 | 26 583.00 | 200 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 143.00 | 40 527.00 | 1 616.00 | 42 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 761.00 | 215 085.00 | 153 675.00 | 368 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 371.00 | | 44 371.00 | 44 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 936.00 | | 124 936.00 | 124 936.00 |
BZ Autres créances | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
CF Disponibilités | 218 732.00 | | 218 732.00 | 218 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 553.00 | | 424 553.00 | 424 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 314.00 | 215 085.00 | 578 228.00 | 793 314.00 |
CU Autres participations | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
DL TOTAL (I) | 117 180.00 | | | 117 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 680.00 | | | 124 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 352.00 | | | 251 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 047.00 | | | 461 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 228.00 | | | 578 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 420.00 | | | 370 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 559.00 | | 5 202.00 | 363 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 807.00 | | | 79 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 840.00 | | 3 912.00 | 238 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 912.00 | | 1 290.00 | 44 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 666.00 | 10 420.00 | | 204 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 133.00 | 10 420.00 | | 204 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 353.00 | 251 353.00 | | 251 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 725.00 | 78 725.00 | | 78 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
UX Autres créances clients | 124 936.00 | 124 936.00 | | 124 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 680.00 | 34 053.00 | 90 628.00 | 124 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 922.00 | 161 449.00 | 25 472.00 | 186 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 048.00 | 370 420.00 | 90 628.00 | 461 048.00 |