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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 36 588.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 005.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 286.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 948.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 63 043.00 | |
BT Marchandises | | | 2 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 692.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 346.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 50 069.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 113 112.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -6 391.00 | -14 218.00 | | -6 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 335.00 | 7 827.00 | | -8 335.00 |
DL TOTAL (I) | -6 342.00 | 1 993.00 | | -6 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 198.00 | 22 268.00 | | 56 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 2 894.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | 11 036.00 | | 6 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 430.00 | 21 256.00 | | 22 430.00 |
EA Autres dettes | 34 229.00 | 29 990.00 | | 34 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 454.00 | 87 444.00 | | 119 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 112.00 | 89 437.00 | | 113 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 454.00 | 87 444.00 | | 119 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 453.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 489.00 | | 648.00 | 184 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 489.00 | | 648.00 | 184 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 755.00 | 8 981.00 | | 150 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 755.00 | 8 981.00 | | 150 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 198.00 | 56 198.00 | | 56 198.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 592.00 | 21 377.00 | 215.00 | 21 592.00 |
VW T.V.A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 454.00 | 119 454.00 | | 119 454.00 |