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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 251 390.00 | | 251 390.00 | 251 390.00 |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 395.00 | | 261 395.00 | 261 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 251 390.00 | | 251 390.00 | 251 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
DG Autres réserves | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
DH Report à nouveau | | -5 018.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 493.00 | 34 757.00 | | 35 493.00 |
DL TOTAL (I) | 112 942.00 | 77 449.00 | | 112 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 967.00 | 186 650.00 | | 147 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 809.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 453.00 | 187 458.00 | | 148 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 395.00 | 264 907.00 | | 261 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507.00 | 5 243.00 | | 4 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 493.00 | 34 757.00 | | 35 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 928.00 | 78 928.00 | | 78 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 039.00 | 34 845.00 | 34 193.00 | 69 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 453.00 | 114 260.00 | 34 193.00 | 148 453.00 |