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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 596.00 | | 161 596.00 | 161 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
AP Constructions | 27 450.00 | 27 131.00 | 319.00 | 27 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 533.00 | 546 584.00 | 132 949.00 | 679 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 760.00 | 83 615.00 | 3 145.00 | 86 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 336.00 | 667 766.00 | 300 569.00 | 968 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 377.00 | 3 343.00 | 142 035.00 | 145 377.00 |
BZ Autres créances | 392 408.00 | | 392 408.00 | 392 408.00 |
CF Disponibilités | 197 934.00 | | 197 934.00 | 197 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 719.00 | 3 343.00 | 732 376.00 | 735 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 054.00 | 671 109.00 | 1 032 945.00 | 1 704 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 656 593.00 | 656 593.00 | | 656 593.00 |
DH Report à nouveau | -199 184.00 | | | -199 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 020.00 | -199 184.00 | | 114 020.00 |
DL TOTAL (I) | 579 814.00 | 465 794.00 | | 579 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 362.00 | 252.00 | | 122 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 204 506.00 | | 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 668.00 | 36 045.00 | | 54 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 057.00 | 109 385.00 | | 174 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 875.00 | 55 930.00 | | 77 875.00 |
EA Autres dettes | 18 943.00 | 25 811.00 | | 18 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 131.00 | 431 928.00 | | 453 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 945.00 | 897 723.00 | | 1 032 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 848.00 | 213 547.00 | | 379 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 252.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 630.00 | 71 205.00 | 127 068.00 | 723 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 193.00 | 71 205.00 | 127 068.00 | 713 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 343.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 057.00 | 174 057.00 | | 174 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 137 355.00 | 137 355.00 | | 137 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VB T. V. A. | 69 046.00 | 69 046.00 | | 69 046.00 |
VC Groupe et associés | 271 230.00 | 271 230.00 | | 271 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 362.00 | 103 748.00 | 18 615.00 | 122 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
VP Divers | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 345.00 | 537 785.00 | 2 560.00 | 540 345.00 |
VW T.V.A. | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 463.00 | 379 848.00 | 18 615.00 | 398 463.00 |