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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 550 110.00 | 403 400.00 | 146 709.00 | 550 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615 476.00 | 2 078 152.00 | 537 324.00 | 2 615 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 114.00 | 735 723.00 | 110 391.00 | 846 114.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 295 425.00 | | 295 425.00 | 295 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 339.00 | | 67 339.00 | 67 339.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 660.00 | | 190 660.00 | 190 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 887 358.00 | 3 230 909.00 | 1 656 449.00 | 4 887 358.00 |
BT Marchandises | 1 866 515.00 | | 1 866 515.00 | 1 866 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 772.00 | 12 223.00 | 184 549.00 | 196 772.00 |
BZ Autres créances | 585 254.00 | | 585 254.00 | 585 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 554.00 | 9 158.00 | 455 396.00 | 464 554.00 |
CF Disponibilités | 3 025 971.00 | | 3 025 971.00 | 3 025 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 535.00 | | 125 535.00 | 125 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 265 405.00 | 21 381.00 | 6 244 024.00 | 6 265 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 152 762.00 | 3 252 290.00 | 7 900 472.00 | 11 152 762.00 |
CU Autres participations | 277 100.00 | | 277 100.00 | 277 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 67 384.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 864 731.00 | 1 557 420.00 | | 1 864 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 503.00 | 839 927.00 | | 640 503.00 |
DL TOTAL (I) | 3 605 234.00 | 3 464 731.00 | | 3 605 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 690.00 | 198 670.00 | | 768 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 013.00 | 2 675.00 | | 99 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 449.00 | 2 605 256.00 | | 2 493 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 809.00 | 1 241 759.00 | | 929 809.00 |
EA Autres dettes | 4 277.00 | 4 552.00 | | 4 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 295 238.00 | 4 052 911.00 | | 4 295 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 900 472.00 | 7 517 643.00 | | 7 900 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728 638.00 | 3 968 457.00 | | 3 728 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 719.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 99 013.00 | | | 99 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 844 232.00 | |
FD Production vendue biens | | | 392 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 236 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 349 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 359 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 945 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 237 462.00 | |
GE Autres charges | | | 12 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 378 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604.00 | 691.00 | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849.00 | 691.00 | | 1 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 16 176.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 533.00 | 16 296.00 | | 6 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 684.00 | -15 605.00 | | -4 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 113.00 | 199 516.00 | | 131 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 162.00 | 328 225.00 | | 194 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 363 133.00 | 37 072 816.00 | | 39 363 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 722 630.00 | 36 232 889.00 | | 38 722 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 503.00 | 839 927.00 | | 640 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 465 023.00 | | 602 911.00 | 4 465 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 576.00 | 4 887 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 576.00 | 4 013 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624 048.00 | | 569 727.00 | 3 624 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 340.00 | | 33 184.00 | 827 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104 441.00 | 235 698.00 | 109 230.00 | 3 104 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 807.00 | 235 698.00 | 109 230.00 | 3 090 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 449.00 | 2 493 449.00 | | 2 493 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929 809.00 | 929 809.00 | | 929 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 290.00 | 101 290.00 | | 101 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 425.00 | | 295 425.00 | 295 425.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 660.00 | | 190 660.00 | 190 660.00 |
UX Autres créances clients | 196 772.00 | 196 772.00 | | 196 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 254.00 | 585 254.00 | | 585 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 535.00 | 125 535.00 | | 125 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 646.00 | 907 561.00 | 516 085.00 | 1 423 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295 238.00 | 3 728 638.00 | 566 600.00 | 4 295 238.00 |