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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 370.00 | 13 094.00 | 28 276.00 | 41 370.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 686.00 | 224 890.00 | 27 796.00 | 252 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 098.00 | 358 373.00 | 95 725.00 | 454 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 210.00 | 599 776.00 | 236 434.00 | 836 210.00 |
BN En cours de production de biens | 55 860.00 | | 55 860.00 | 55 860.00 |
BT Marchandises | 111 483.00 | | 111 483.00 | 111 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 613.00 | | 156 613.00 | 156 613.00 |
BZ Autres créances | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 377.00 | | 1 000 377.00 | 1 000 377.00 |
CF Disponibilités | 2 167 079.00 | | 2 167 079.00 | 2 167 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 459.00 | | 3 547 459.00 | 3 547 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 669.00 | 599 776.00 | 3 783 893.00 | 4 383 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 372 849.00 | 1 748 172.00 | | 2 372 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 174.00 | 1 024 676.00 | | 943 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 023.00 | 3 047 849.00 | | 3 591 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 598.00 | 41 855.00 | | 35 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 494.00 | 150 355.00 | | 142 494.00 |
EA Autres dettes | 11 648.00 | 14 676.00 | | 11 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 870.00 | 228 903.00 | | 192 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 893.00 | 3 276 752.00 | | 3 783 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 870.00 | 228 903.00 | | 192 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 552.00 | | 48 975.00 | 809 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 682.00 | | | 118 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 408.00 | | 48 975.00 | 679 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 523.00 | 47 381.00 | 22 129.00 | 574 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 245.00 | 7 797.00 | 529.00 | 9 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 278.00 | 39 584.00 | 21 600.00 | 565 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 349.00 | 72 349.00 | | 72 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 156 613.00 | 156 613.00 | | 156 613.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VC Groupe et associés | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 310.00 | 220 310.00 | | 220 310.00 |
VW T.V.A. | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 870.00 | 192 870.00 | | 192 870.00 |