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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 448.00 | 24 867.00 | 581.00 | 25 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 473.00 | 25 593.00 | 61 881.00 | 87 473.00 |
BT Marchandises | 186 075.00 | | 186 075.00 | 186 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
BZ Autres créances | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CF Disponibilités | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 055.00 | | 239 055.00 | 239 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 529.00 | 25 593.00 | 300 936.00 | 326 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 980.00 | 141 980.00 | | 141 980.00 |
DH Report à nouveau | -183 551.00 | -183 552.00 | | -183 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127.00 | 1.00 | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | -20 682.00 | -20 809.00 | | -20 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 327.00 | 198 646.00 | | 221 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 562.00 | 51 433.00 | | 50 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 729.00 | 13 122.00 | | 19 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 618.00 | 293 201.00 | | 321 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 936.00 | 272 392.00 | | 300 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 694.00 | | 261 694.00 | 261 694.00 |
FG Production vendue services | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 111.00 | | 281 111.00 | 281 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 35 182.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 116.00 | 230 675.00 | | 281 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 989.00 | 230 674.00 | | 280 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127.00 | 1.00 | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 473.00 | | | 87 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 111.00 | 482.00 | | 25 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 111.00 | 482.00 | | 25 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 562.00 | 50 562.00 | | 50 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 221 327.00 | 221 327.00 | | 221 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
VW T.V.A. | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 618.00 | 321 618.00 | | 321 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | 1 412.00 | | 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 972.00 | 5 080.00 | | 4 972.00 |
ST Autres comptes | 50 013.00 | 48 598.00 | | 50 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 829.00 | 9 437.00 | | 7 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | 878.00 | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 860.00 | 2 290.00 | | 1 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 263.00 | 50 673.00 | | 93 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 444.00 | 37 608.00 | | 48 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 814.00 | 63 115.00 | | 62 814.00 |