| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 402.00 | 97 993.00 | 28 408.00 | 126 402.00 |
AH Fonds commercial | 925 790.00 | 425 790.00 | 500 000.00 | 925 790.00 |
AN Terrains | 3 508 381.00 | 184 961.00 | 3 323 420.00 | 3 508 381.00 |
AP Constructions | 18 194 714.00 | 7 395 857.00 | 10 798 857.00 | 18 194 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692 205.00 | 1 823 603.00 | 868 602.00 | 2 692 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828 285.00 | 1 966 429.00 | 861 856.00 | 2 828 285.00 |
AX Avances et acomptes | 6 958 341.00 | | 6 958 341.00 | 6 958 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 441.00 | | 101 441.00 | 101 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 437 161.00 | 11 894 633.00 | 30 542 528.00 | 42 437 161.00 |
BN En cours de production de biens | 1 486 860.00 | | 1 486 860.00 | 1 486 860.00 |
BT Marchandises | 25 178 668.00 | 4 618 406.00 | 20 560 262.00 | 25 178 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710 068.00 | | 710 068.00 | 710 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 909 374.00 | 285 977.00 | 51 623 397.00 | 51 909 374.00 |
BZ Autres créances | 26 871 224.00 | | 26 871 224.00 | 26 871 224.00 |
CF Disponibilités | 303 089.00 | | 303 089.00 | 303 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 091.00 | | 274 091.00 | 274 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 733 374.00 | 4 904 383.00 | 101 828 991.00 | 106 733 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 170 535.00 | 16 799 016.00 | 132 371 519.00 | 149 170 535.00 |
CU Autres participations | 7 101 603.00 | | 7 101 603.00 | 7 101 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 928 000.00 | 12 928 000.00 | | 12 928 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 956 197.00 | 18 956 197.00 | | 18 956 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 292 800.00 | 1 292 800.00 | | 1 292 800.00 |
DG Autres réserves | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DH Report à nouveau | 43 849 304.00 | 44 587 402.00 | | 43 849 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 975 177.00 | 2 261 902.00 | | 5 975 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 252.00 | 78 486.00 | | 69 252.00 |
DL TOTAL (I) | 83 070 888.00 | 80 104 944.00 | | 83 070 888.00 |
DP Provisions pour risques | 199 539.00 | 217 636.00 | | 199 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 621 457.00 | 2 895 945.00 | | 2 621 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 820 996.00 | 3 113 581.00 | | 2 820 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 1 600.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 341 779.00 | 3 227 074.00 | | 8 341 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 966 682.00 | 12 647 025.00 | | 16 966 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 268 742.00 | 13 436 406.00 | | 18 268 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 901 933.00 | 2 752 786.00 | | 2 901 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 479 635.00 | 32 064 891.00 | | 46 479 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 371 519.00 | 115 283 416.00 | | 132 371 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 416 501.00 | 16 197 014.00 | 123 613 516.00 | 107 416 501.00 |
FG Production vendue services | 24 545 129.00 | 788 191.00 | 25 333 320.00 | 24 545 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 961 631.00 | 16 985 205.00 | 148 946 836.00 | 131 961 631.00 |
FM Production stockée | | | 1 438 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 052 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 033 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 925 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 819 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 833 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 306 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 674 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 549.00 | |
GE Autres charges | | | 12 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 516 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 536 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 537 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 139 305.00 | 868 751.00 | | 1 139 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 174.00 | 114 442.00 | | 19 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 174.00 | 114 442.00 | | 19 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 043.00 | 6 494.00 | | 15 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 465.00 | 99 117.00 | | 12 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 508.00 | 105 612.00 | | 27 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 334.00 | 8 830.00 | | -8 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 774 206.00 | | | 774 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 780 269.00 | 1 211 407.00 | | 2 780 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 077 270.00 | 120 452 598.00 | | 152 077 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 102 092.00 | 118 190 696.00 | | 146 102 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 975 177.00 | 2 261 902.00 | | 5 975 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 616 662.00 | | 5 972 378.00 | 36 616 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 203 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 879.00 | 42 437 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 879.00 | 34 181 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 192.00 | | | 1 052 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 361 427.00 | | 5 972 378.00 | 28 361 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 203 044.00 | | | 7 203 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 077 577.00 | 1 521 763.00 | 130 497.00 | 10 077 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 221.00 | 16 772.00 | | 81 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 996 356.00 | 1 504 991.00 | 130 497.00 | 9 996 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 113 581.00 | 197 549.00 | 490 134.00 | 3 113 581.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 425 790.00 | | | 425 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 943 503.00 | 674 903.00 | | 3 943 503.00 |
6T Sur comptes clients | 323 267.00 | | 37 290.00 | 323 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 692 561.00 | 674 903.00 | 37 290.00 | 4 692 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 806 142.00 | 872 452.00 | 527 425.00 | 7 806 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 872 452.00 | 527 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 966 682.00 | 16 966 682.00 | | 16 966 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 725 470.00 | 6 725 470.00 | | 6 725 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 864 019.00 | 3 864 019.00 | | 3 864 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 631 569.00 | 1 631 569.00 | | 1 631 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 901 933.00 | 2 901 933.00 | | 2 901 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 441.00 | | 101 441.00 | 101 441.00 |
UX Autres créances clients | 51 606 923.00 | 51 606 923.00 | | 51 606 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192 758.00 | 192 758.00 | | 192 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 451.00 | 302 451.00 | | 302 451.00 |
VB T. V. A. | 3 416 765.00 | 3 416 765.00 | | 3 416 765.00 |
VC Groupe et associés | 23 261 701.00 | 23 261 701.00 | | 23 261 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768 619.00 | 768 619.00 | | 768 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 091.00 | 274 091.00 | | 274 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 156 129.00 | 79 054 689.00 | 101 441.00 | 79 156 129.00 |
VW T.V.A. | 5 279 065.00 | 5 279 065.00 | | 5 279 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 137 856.00 | 38 137 856.00 | | 38 137 856.00 |