| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 525.00 | 134 470.00 | 198 055.00 | 332 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 598.00 | 301 680.00 | 90 918.00 | 392 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 665.00 | | 64 665.00 | 64 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 482.00 | 440 029.00 | 681 453.00 | 1 121 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 478.00 | | 2 533 478.00 | 2 533 478.00 |
BZ Autres créances | 984 832.00 | | 984 832.00 | 984 832.00 |
CF Disponibilités | 1 275 181.00 | | 1 275 181.00 | 1 275 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 936.00 | | 116 936.00 | 116 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 910 428.00 | | 4 910 428.00 | 4 910 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 909.00 | 440 029.00 | 5 591 881.00 | 6 031 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 131 698.00 | | 131 698.00 | 131 698.00 |
CU Autres participations | 157 420.00 | | 157 420.00 | 157 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 717 878.00 | 1 658 684.00 | | 1 717 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 783.00 | 59 194.00 | | 4 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 662.00 | 2 017 878.00 | | 2 022 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 062.00 | 351 922.00 | | 224 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 854.00 | 1 932 286.00 | | 1 759 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 665.00 | 1 133 639.00 | | 976 665.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 18 782.00 | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 438.00 | 649 903.00 | | 601 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 219.00 | 4 086 533.00 | | 3 569 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 881.00 | 6 104 411.00 | | 5 591 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 569 219.00 | 4 069 712.00 | | 3 569 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 660.00 | 233 947.00 | | 206 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 481 438.00 | | 5 481 438.00 | 5 481 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 481 438.00 | | 5 481 438.00 | 5 481 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 494 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 408 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 490 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 651.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 316.00 | 23 733.00 | | 30 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 316.00 | 23 733.00 | | 30 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 926.00 | 31 462.00 | | 22 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 926.00 | 31 462.00 | | 22 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 390.00 | -7 729.00 | | 7 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 095.00 | 12 521.00 | | 7 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 525 663.00 | 6 401 455.00 | | 5 525 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 520 879.00 | 6 342 262.00 | | 5 520 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 783.00 | 59 194.00 | | 4 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 246.00 | | 63 981.00 | 1 193 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 745.00 | 361 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 745.00 | 1 121 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 734.00 | | 62 389.00 | 662 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 220.00 | | 1 592.00 | 495 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 097.00 | 114 932.00 | | 325 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 218.00 | 114 932.00 | | 321 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 854.00 | 1 759 854.00 | | 1 759 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 443.00 | 250 443.00 | | 250 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 232.00 | 244 232.00 | | 244 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601 438.00 | 601 438.00 | | 601 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 665.00 | | 64 665.00 | 64 665.00 |
UX Autres créances clients | 2 533 478.00 | 2 533 478.00 | | 2 533 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 313 710.00 | 313 710.00 | | 313 710.00 |
VC Groupe et associés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 241.00 | 207 241.00 | | 207 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 542.00 | | | 100 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
VP Divers | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 173.00 | 76 173.00 | | 76 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 957.00 | 582 957.00 | | 582 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 936.00 | 116 936.00 | | 116 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 707 195.00 | 3 642 530.00 | 64 665.00 | 3 707 195.00 |
VW T.V.A. | 405 817.00 | 405 817.00 | | 405 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 219.00 | 3 569 219.00 | | 3 569 219.00 |