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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 693.00 | 37 536.00 | 156.00 | 37 693.00 |
AH Fonds commercial | 1 707 805.00 | | 1 707 805.00 | 1 707 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 183.00 | 326 790.00 | 166 394.00 | 493 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 203.00 | | 59 203.00 | 59 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 724.00 | 364 326.00 | 1 959 398.00 | 2 323 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
BZ Autres créances | 7 806 880.00 | | 7 806 880.00 | 7 806 880.00 |
CF Disponibilités | 1 182 760.00 | | 1 182 760.00 | 1 182 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 046 020.00 | | 9 046 020.00 | 9 046 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 369 744.00 | 364 326.00 | 11 005 418.00 | 11 369 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 636 051.00 | 1 636 051.00 | | 1 636 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
DG Autres réserves | 39 818.00 | 15 763.00 | | 39 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 485.00 | 54 055.00 | | 538 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 775.00 | 1 766 289.00 | | 2 274 775.00 |
DP Provisions pour risques | 36 342.00 | 31 717.00 | | 36 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 342.00 | 31 717.00 | | 36 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 702.00 | 268 536.00 | | 95 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 492.00 | 207 379.00 | | 92 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 098.00 | 277 879.00 | | 367 098.00 |
EA Autres dettes | 8 139 009.00 | 13 923 962.00 | | 8 139 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 694 301.00 | 14 677 756.00 | | 8 694 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 005 418.00 | 16 475 763.00 | | 11 005 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 694 301.00 | 14 677 756.00 | | 8 694 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 702.00 | | | 95 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 007 347.00 | | 3 007 347.00 | 3 007 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 347.00 | | 3 007 347.00 | 3 007 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 606 348.00 | 25 403.00 | | 606 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 348.00 | 28 721.00 | | 606 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 380.00 | 971.00 | | 2 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 027.00 | 25 521.00 | | 386 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 407.00 | 32 550.00 | | 388 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 941.00 | -3 829.00 | | 217 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 860.00 | 3 020 131.00 | | 3 673 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 374.00 | 2 966 076.00 | | 3 135 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 485.00 | 54 055.00 | | 538 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 094.00 | | 104 661.00 | 2 659 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 080.00 | 85 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 031.00 | 2 323 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 306 215.00 | 1 745 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 736.00 | 493 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 051 713.00 | | | 2 051 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 258.00 | | 104 661.00 | 516 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 122.00 | | | 91 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 254.00 | 68 076.00 | 54 004.00 | 350 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 911.00 | 625.00 | | 36 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 342.00 | 67 451.00 | 54 004.00 | 313 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 717.00 | 23 342.00 | 18 717.00 | 31 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 717.00 | 23 342.00 | 18 717.00 | 31 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 342.00 | 18 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 492.00 | 92 492.00 | | 92 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 373.00 | 83 373.00 | | 83 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 092.00 | 137 092.00 | | 137 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 514.00 | 68 514.00 | | 68 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 139 009.00 | 8 139 009.00 | | 8 139 009.00 |
UP Prêts | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 203.00 | 9 253.00 | 49 950.00 | 59 203.00 |
UX Autres créances clients | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VI Groupe et associés | 95 702.00 | 95 702.00 | | 95 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 792 067.00 | 7 792 067.00 | | 7 792 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 948 302.00 | 7 898 352.00 | 49 950.00 | 7 948 302.00 |
VW T.V.A. | 69 929.00 | 69 929.00 | | 69 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 694 301.00 | 8 694 301.00 | | 8 694 301.00 |