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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 931.00 | 8 859.00 | 3 072.00 | 11 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 575.00 | 13 359.00 | 3 216.00 | 16 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 490.00 | | 200 490.00 | 200 490.00 |
BZ Autres créances | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
CF Disponibilités | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 249.00 | | 289 249.00 | 289 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 824.00 | 13 359.00 | 292 465.00 | 305 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 179.00 | 138 179.00 | | 138 179.00 |
DH Report à nouveau | -44 977.00 | -51 973.00 | | -44 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 107.00 | 6 996.00 | | -5 107.00 |
DL TOTAL (I) | 96 480.00 | 101 587.00 | | 96 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 466.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 344.00 | 40 563.00 | | 95 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 361.00 | 62 794.00 | | 99 361.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 1 335.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 986.00 | 105 157.00 | | 195 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 465.00 | 206 744.00 | | 292 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 986.00 | 105 157.00 | | 195 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 400.00 | | 3 175.00 | 13 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 756.00 | | 3 175.00 | 8 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 431.00 | 927.00 | | 12 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 931.00 | 927.00 | | 7 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 344.00 | 95 344.00 | | 95 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 200 490.00 | 200 490.00 | | 200 490.00 |
VB T. V. A. | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 218.00 | 225 074.00 | 144.00 | 225 218.00 |
VW T.V.A. | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 986.00 | 195 986.00 | | 195 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | 1 322.00 | | 2 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 113.00 | 21 761.00 | | 21 113.00 |
ST Autres comptes | 51 872.00 | 68 188.00 | | 51 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 647.00 | 50 916.00 | | 58 647.00 |
YT Sous‐traitance | 278 939.00 | 254 690.00 | | 278 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | 1 482.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 154.00 | 2 804.00 | | 4 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 674.00 | 100 285.00 | | 84 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 948.00 | 42 883.00 | | 46 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 571.00 | 395 554.00 | | 410 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |