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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AP Constructions | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 532.00 | 214 481.00 | 110 051.00 | 324 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 815.00 | 257 410.00 | 120 406.00 | 377 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 437.00 | 3 698.00 | 739.00 | 4 437.00 |
BZ Autres créances | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 186 053.00 | | 1 186 053.00 | 1 186 053.00 |
CF Disponibilités | 599 806.00 | | 599 806.00 | 599 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 791 953.00 | 3 698.00 | 1 788 254.00 | 1 791 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 768.00 | 261 108.00 | 1 908 660.00 | 2 169 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 965 959.00 | 2 822 165.00 | | 965 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 372.00 | 1 143 794.00 | | 30 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 332.00 | 4 031 959.00 | | 1 062 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 178.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 591.00 | 133 368.00 | | 788 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 236.00 | 57 174.00 | | 13 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 636.00 | 21 368.00 | | 36 636.00 |
EA Autres dettes | 6 765.00 | 18 162.00 | | 6 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 329.00 | 231 276.00 | | 846 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 660.00 | 4 263 235.00 | | 1 908 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 35 250.00 | 35 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 35 250.00 | 35 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | 7 110.00 | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 436.00 | 1 700 833.00 | | 91 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 568.00 | 1 707 943.00 | | 92 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 568.00 | 1 707 559.00 | | 92 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 964.00 | 508 730.00 | | 12 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 643.00 | 3 292 150.00 | | 149 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 271.00 | 2 148 357.00 | | 119 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 372.00 | 1 143 794.00 | | 30 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 775.00 | | 50.00 | 628 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 010.00 | 377 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 010.00 | 347 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 437.00 | | | 598 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 305.00 | | 50.00 | 10 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 734.00 | 40 685.00 | 251 010.00 | 467 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 701.00 | 40 685.00 | 251 010.00 | 447 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | | 52.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | 52.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | | 52.00 | 3 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 788 591.00 | 788 591.00 | | 788 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 398.00 | 6 093.00 | 5 305.00 | 11 398.00 |
VW T.V.A. | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 303.00 | 845 303.00 | | 845 303.00 |