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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 769.00 | 76 646.00 | 123.00 | 76 769.00 |
040 Immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 462.00 | 77 636.00 | 2 826.00 | 80 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
060 Stock marchandises | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
084 Disponibilités | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 894.00 | | 53 894.00 | 53 894.00 |
110 Total général Actif | 134 356.00 | 77 636.00 | 56 720.00 | 134 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 370.00 | | | 107 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
230 Autres produits | 170.00 | | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 789.00 | | | 133 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -989.00 | | | -989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 640.00 | | | 640.00 |
242 Autres charges externes. | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 312.00 | | | -1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 906.00 | | | 55 906.00 |
252 Charges sociales | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102.00 | | | 102.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 870.00 | | | 132 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 919.00 | | | 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 462.00 | | | 80 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |