| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
AN Terrains | 74 725.00 | | 74 725.00 | 74 725.00 |
AP Constructions | 389 695.00 | 138 249.00 | 251 445.00 | 389 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 566.00 | 169 453.00 | 32 113.00 | 201 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 952.00 | 315 188.00 | 378 764.00 | 693 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 912 414.00 | 7 057.00 | 905 357.00 | 912 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 766.00 | 2 703.00 | 759 063.00 | 761 766.00 |
BZ Autres créances | 98 378.00 | | 98 378.00 | 98 378.00 |
CF Disponibilités | 72 460.00 | | 72 460.00 | 72 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 385.00 | 9 760.00 | 1 841 625.00 | 1 851 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 336.00 | 324 947.00 | 2 220 389.00 | 2 545 336.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 636 451.00 | 595 091.00 | | 636 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 369.00 | 71 360.00 | | 31 369.00 |
DK Provisions réglementées | 2 704.00 | 3 082.00 | | 2 704.00 |
DL TOTAL (I) | 687 293.00 | 686 302.00 | | 687 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 739.00 | 490 140.00 | | 371 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 002.00 | 148 025.00 | | 128 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 404.00 | 1 034 862.00 | | 853 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 887.00 | 159 780.00 | | 160 887.00 |
EA Autres dettes | 19 064.00 | 32 269.00 | | 19 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 096.00 | 1 865 075.00 | | 1 533 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 389.00 | 2 551 377.00 | | 2 220 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 769 200.00 | | 3 769 200.00 | 3 769 200.00 |
FD Production vendue biens | 94 535.00 | | 94 535.00 | 94 535.00 |
FG Production vendue services | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 075.00 | | 3 889 075.00 | 3 889 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 358 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 172.00 | 16 547.00 | | 4 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 172.00 | 21 847.00 | | 4 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 775.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 33 463.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 769.00 | -11 616.00 | | 3 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | -395.00 | | 4 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 403.00 | 4 309 512.00 | | 3 918 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 034.00 | 4 238 152.00 | | 3 887 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 369.00 | 71 360.00 | | 31 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 525.00 | 24 437.00 | | 24 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 148.00 | | 4 810.00 | 697 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 006.00 | 693 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 006.00 | 666 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 788.00 | | 4 810.00 | 669 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 976.00 | 29 218.00 | 8 006.00 | 293 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 096.00 | 29 218.00 | 8 006.00 | 287 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 082.00 | | 377.00 | 3 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 509.00 | 7 057.00 | 10 509.00 | 10 509.00 |
6T Sur comptes clients | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 212.00 | 7 057.00 | 10 509.00 | 13 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 294.00 | 7 057.00 | 10 887.00 | 16 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 057.00 | 10 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 404.00 | 853 404.00 | | 853 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 139.00 | 57 139.00 | | 57 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 165.00 | 72 165.00 | | 72 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 761 766.00 | 761 766.00 | | 761 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 739.00 | 155 316.00 | 116 727.00 | 371 739.00 |
VI Groupe et associés | 126 688.00 | 126 688.00 | | 126 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 430.00 | | | 115 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
VP Divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 279.00 | 866 399.00 | 880.00 | 867 279.00 |
VW T.V.A. | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 096.00 | 1 316 673.00 | 116 727.00 | 1 533 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |