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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 978.00 | 21 543.00 | 47 435.00 | 68 978.00 |
BT Marchandises | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BZ Autres créances | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CF Disponibilités | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 647.00 | | 53 647.00 | 53 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 625.00 | 21 543.00 | 101 082.00 | 122 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 128.00 | 16 684.00 | | 19 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 915.00 | 2 443.00 | | -21 915.00 |
DL TOTAL (I) | 74 213.00 | 96 127.00 | | 74 213.00 |
DP Provisions pour risques | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 948.00 | 4 643.00 | | 4 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 948.00 | 4 643.00 | | 4 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 550.00 | 7 302.00 | | 4 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579.00 | 10 932.00 | | 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 792.00 | 15 794.00 | | 16 792.00 |
EA Autres dettes | 50 449.00 | 3 255.00 | | 50 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 921.00 | 39 358.00 | | 21 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 082.00 | 140 128.00 | | 101 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 550.00 | 7 302.00 | | 4 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 141.00 | | 209 141.00 | 209 141.00 |
FD Production vendue biens | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
FG Production vendue services | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 320.00 | | 212 320.00 | 212 320.00 |
FM Production stockée | | | 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 671.00 | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 671.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -671.00 | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 823.00 | 269 345.00 | | 213 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 738.00 | 266 902.00 | | 235 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 915.00 | 2 443.00 | | -21 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 978.00 | | | 68 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 643.00 | 305.00 | | 4 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 643.00 | 305.00 | | 4 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 960.00 | 19 260.00 | 1 700.00 | 20 960.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 1 874.00 | | 1 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 550.00 | 900.00 | | 1 550.00 |
ST Autres comptes | 23 705.00 | 18 311.00 | | 23 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 833.00 | 22 497.00 | | 22 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 13 221.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | 1 976.00 | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 427.00 | 3 850.00 | | 3 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 136.00 | 49 758.00 | | 41 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 621.00 | 11 430.00 | | 14 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 088.00 | 54 929.00 | | 48 088.00 |