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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 830.00 | 751.00 | 1 079.00 | 1 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 570.00 | 75 066.00 | 77 504.00 | 152 570.00 |
040 Immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 885.00 | 75 818.00 | 86 067.00 | 161 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 520 280.00 | 12 500.00 | 507 780.00 | 520 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 377 433.00 | | 377 433.00 | 377 433.00 |
072 Créances – Autres | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
084 Disponibilités | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 943 546.00 | 12 500.00 | 931 046.00 | 943 546.00 |
110 Total général Actif | 1 105 431.00 | 88 318.00 | 1 017 114.00 | 1 105 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 323.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 556.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 302 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 710.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 537 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 685 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 017 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 473.00 | | | 64 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
222 Production stockée | 177 276.00 | | | 177 276.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 251.00 | | | 297 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 319.00 | | | 118 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -806.00 | | | -806.00 |
242 Autres charges externes. | 126 372.00 | | | 126 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | | | 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
252 Charges sociales | 121.00 | | | 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 099.00 | | | 295 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
294 Charges financières | 384.00 | | | 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 168.00 | | | 142 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |