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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 68 674.00 | 56 326.00 | 12 348.00 | 68 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 656.00 | 12 139.00 | 1 517.00 | 13 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 978.00 | 118 927.00 | 1 051.00 | 119 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 272.00 | 193 228.00 | 26 044.00 | 219 272.00 |
CF Disponibilités | 81 977.00 | | 81 977.00 | 81 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 638.00 | | 277 638.00 | 277 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 911.00 | 193 228.00 | 303 683.00 | 496 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 318 659.00 | | | 1 318 659.00 |
230 Autres produits | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 323 436.00 | | | 1 323 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 092 940.00 | 1 520 357.00 | | 1 092 940.00 |
242 Autres charges externes. | 107 935.00 | | | 107 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
252 Charges sociales | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 200 874.00 | | | 1 200 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
280 Produits financiers | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 398.00 | 92 036.00 | | 59 398.00 |
DL TOTAL (I) | 114 398.00 | 147 036.00 | | 114 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318.00 | 10 701.00 | | 6 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 634.00 | 23 778.00 | | 88 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 254.00 | 99 106.00 | | 73 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 078.00 | 20 603.00 | | 21 078.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 284.00 | 154 249.00 | | 189 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 683.00 | 301 285.00 | | 303 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 272.00 | 16 392.00 | | 226 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 392.00 | 219 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 392.00 | 202 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 765.00 | 16 392.00 | | 209 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 161.00 | 9 887.00 | 8 820.00 | 192 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 463.00 | 1 373.00 | | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 698.00 | 8 514.00 | 8 820.00 | 187 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 254.00 | | | 73 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 634.00 | 88 634.00 | | 88 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 661.00 | 195 661.00 | | 195 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 284.00 | 189 284.00 | | 189 284.00 |