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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 008.00 | 18 401.00 | 6 607.00 | 25 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 560.00 | 19 740.00 | 6 820.00 | 26 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
BZ Autres créances | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CF Disponibilités | 83 669.00 | | 83 669.00 | 83 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 694.00 | | 140 694.00 | 140 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 255.00 | 19 740.00 | 147 515.00 | 167 255.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 518.00 | 52 950.00 | | 77 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 182.00 | 24 568.00 | | 13 182.00 |
DL TOTAL (I) | 99 084.00 | 85 902.00 | | 99 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 475.00 | 12 573.00 | | 9 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | 1 179.00 | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 619.00 | 7 954.00 | | 9 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 794.00 | 19 436.00 | | 27 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 431.00 | 41 142.00 | | 48 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 515.00 | 127 044.00 | | 147 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 242.00 | 41 142.00 | | 45 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 234.00 | 26 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 659.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 26 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 261.00 | 4 713.00 | 2 234.00 | 17 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 602.00 | 4 713.00 | 575.00 | 15 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UX Autres créances clients | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 475.00 | 6 286.00 | 3 189.00 | 9 475.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
VW T.V.A. | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 431.00 | 45 242.00 | 3 189.00 | 48 431.00 |