| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 792.00 | 126 500.00 | 15 291.00 | 141 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 714.00 | 84 834.00 | 5 880.00 | 90 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 243.00 | 211 335.00 | 179 908.00 | 391 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 015.00 | 4 501.00 | 40 513.00 | 45 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 129.00 | 10 064.00 | 4 064.00 | 14 129.00 |
BZ Autres créances | 386 345.00 | | 386 345.00 | 386 345.00 |
CF Disponibilités | 90 329.00 | | 90 329.00 | 90 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 276.00 | 14 566.00 | 521 709.00 | 536 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 519.00 | 225 901.00 | 701 618.00 | 927 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 771.00 | 234 771.00 | | 234 771.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -28 620.00 | -28 620.00 | | -28 620.00 |
DG Autres réserves | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 119.00 | 554 779.00 | | 59 119.00 |
DL TOTAL (I) | 323 962.00 | 819 622.00 | | 323 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 201.00 | | | 115 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 286.00 | 18 477.00 | | 127 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 244.00 | 45 025.00 | | 78 244.00 |
EA Autres dettes | | 115 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 655.00 | 178 704.00 | | 377 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 618.00 | 998 327.00 | | 701 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 655.00 | 178 704.00 | | 377 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 544.00 | | 699.00 | 390 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 808.00 | | 699.00 | 231 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 336.00 | 10 999.00 | | 200 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 336.00 | 10 999.00 | | 200 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 502.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 566.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 286.00 | 127 286.00 | | 127 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
UX Autres créances clients | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VC Groupe et associés | 262 320.00 | 262 320.00 | | 262 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
VI Groupe et associés | 115 202.00 | 115 202.00 | | 115 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 025.00 | 124 025.00 | | 124 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 931.00 | 400 931.00 | | 400 931.00 |
VW T.V.A. | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 656.00 | 377 656.00 | | 377 656.00 |