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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 886.00 | 13 865.00 | 3 021.00 | 16 886.00 |
AH Fonds commercial | 3 992 425.00 | | 3 992 425.00 | 3 992 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 564.00 | 642 371.00 | 106 193.00 | 748 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 839 437.00 | 657 313.00 | 4 182 124.00 | 4 839 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
BZ Autres créances | 2 969 787.00 | | 2 969 787.00 | 2 969 787.00 |
CF Disponibilités | 1 204 095.00 | | 1 204 095.00 | 1 204 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 414.00 | | 4 207 414.00 | 4 207 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 046 851.00 | 657 313.00 | 8 389 538.00 | 9 046 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
CU Autres participations | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 307 300.00 | 3 307 300.00 | | 3 307 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 730.00 | 330 730.00 | | 330 730.00 |
DG Autres réserves | 395 207.00 | 336 578.00 | | 395 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 508.00 | 308 629.00 | | 273 508.00 |
DL TOTAL (I) | 4 350 200.00 | 4 326 692.00 | | 4 350 200.00 |
DP Provisions pour risques | 9 861.00 | 21 861.00 | | 9 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 861.00 | 21 861.00 | | 9 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 935.00 | 89 991.00 | | 14 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 004.00 | 108 895.00 | | 85 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 143.00 | 245 132.00 | | 252 143.00 |
EA Autres dettes | 3 678 396.00 | 3 354 496.00 | | 3 678 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 030 477.00 | 3 798 514.00 | | 4 030 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 390 539.00 | 8 147 067.00 | | 8 390 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 030 477.00 | 3 783 626.00 | | 4 030 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 17.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 098 206.00 | | 2 098 206.00 | 2 098 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 206.00 | | 2 098 206.00 | 2 098 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 830.00 | 7 124.00 | | 28 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 830.00 | 7 124.00 | | 28 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 188.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 695.00 | 10 174.00 | | 24 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 757.00 | 6 292.00 | | 11 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 952.00 | 16 654.00 | | 37 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 122.00 | -9 530.00 | | -9 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 307.00 | 2 050 279.00 | | 2 170 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 799.00 | 1 741 650.00 | | 1 896 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 508.00 | 308 629.00 | | 273 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965 111.00 | | 105 035.00 | 4 965 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 164.00 | 80 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 709.00 | 4 839 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 532.00 | 4 009 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 513.00 | 749 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 026 843.00 | | | 4 026 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 160.00 | | 104 995.00 | 848 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 608.00 | | 40.00 | 87 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 220.00 | 29 106.00 | 206 013.00 | 834 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 177.00 | 1 689.00 | | 12 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 544.00 | 27 418.00 | 203 513.00 | 819 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 861.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 21 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 861.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 21 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 004.00 | 85 004.00 | | 85 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 148.00 | 85 148.00 | | 85 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 678 396.00 | 3 678 396.00 | | 3 678 396.00 |
UP Prêts | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 987.00 | 18 487.00 | 27 500.00 | 45 987.00 |
UX Autres créances clients | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 676.00 | | | 113 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958 747.00 | 2 958 747.00 | | 2 958 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 640.00 | 3 049 140.00 | 27 500.00 | 3 076 640.00 |
VW T.V.A. | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 477.00 | 4 030 477.00 | | 4 030 477.00 |