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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 914.00 | 56 857.00 | 57.00 | 56 914.00 |
AH Fonds commercial | 203 900.00 | | 203 900.00 | 203 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 467.00 | | 288 467.00 | 288 467.00 |
AN Terrains | 21 586.00 | 17 142.00 | 4 444.00 | 21 586.00 |
AP Constructions | 205 342.00 | 93 856.00 | 111 486.00 | 205 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 574.00 | 746 170.00 | 142 404.00 | 888 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 537.00 | 959 569.00 | 310 967.00 | 1 270 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BF Prêts | 388 531.00 | 55 911.00 | 332 620.00 | 388 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 005.00 | 1 929 504.00 | 1 396 501.00 | 3 326 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 594.00 | | 171 594.00 | 171 594.00 |
BT Marchandises | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 576.00 | 5 821.00 | 483 755.00 | 489 576.00 |
BZ Autres créances | 68 170.00 | | 68 170.00 | 68 170.00 |
CF Disponibilités | 2 577 637.00 | | 2 577 637.00 | 2 577 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 340.00 | 5 821.00 | 3 316 519.00 | 3 322 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 345.00 | 1 935 325.00 | 4 713 020.00 | 6 648 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 588 843.00 | 3 289 060.00 | | 3 588 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 204.00 | 379 783.00 | | 210 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 682.00 | 131 815.00 | | 124 682.00 |
DL TOTAL (I) | 4 143 728.00 | 4 020 658.00 | | 4 143 728.00 |
DP Provisions pour risques | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 615.00 | 65 846.00 | | 35 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 781.00 | 183 841.00 | | 183 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 168.00 | 197 318.00 | | 234 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 341.00 | 66 790.00 | | 72 341.00 |
EA Autres dettes | 11 487.00 | 1 156.00 | | 11 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 392.00 | 514 950.00 | | 537 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 020.00 | 4 567 508.00 | | 4 713 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 282.00 | 479 344.00 | | 532 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 208.00 | 148 385.00 | | 1 725 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 790.00 | 66.00 | | 56 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 418.00 | 148 319.00 | | 1 668 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 628.00 | | 34 809.00 | 40 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 628.00 | | 34 809.00 | 40 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 628.00 | | 34 809.00 | 40 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 781.00 | 183 781.00 | | 183 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 168.00 | 234 168.00 | | 234 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 531.00 | | 388 531.00 | 388 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 615.00 | 30 506.00 | 5 109.00 | 35 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 967.00 | 560 967.00 | | 560 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 498.00 | 560 967.00 | 388 531.00 | 949 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 392.00 | 532 282.00 | 5 109.00 | 537 392.00 |