| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566 909.00 | 484 722.00 | 82 187.00 | 566 909.00 |
AH Fonds commercial | 386 657.00 | | 386 657.00 | 386 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 375 266.00 | | 1 375 266.00 | 1 375 266.00 |
AN Terrains | 571 201.00 | | 571 201.00 | 571 201.00 |
AP Constructions | 9 752 819.00 | 5 739 590.00 | 4 013 228.00 | 9 752 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 937 263.00 | 5 330 313.00 | 1 606 950.00 | 6 937 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 788 753.00 | 5 620 922.00 | 2 167 831.00 | 7 788 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 583 149.00 | 17 306 219.00 | 10 276 929.00 | 27 583 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 934.00 | | 661 934.00 | 661 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 446 629.00 | 40 245.00 | 3 406 384.00 | 3 446 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 415.00 | | 290 415.00 | 290 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 377 188.00 | 4 105 682.00 | 2 271 505.00 | 6 377 188.00 |
BZ Autres créances | 1 975 205.00 | 756 886.00 | 1 218 318.00 | 1 975 205.00 |
CF Disponibilités | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 796 871.00 | 4 902 814.00 | 7 894 056.00 | 12 796 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 380 020.00 | 22 209 034.00 | 18 170 986.00 | 40 380 020.00 |
CU Autres participations | 136 965.00 | 130 671.00 | 6 293.00 | 136 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 194 856.00 | 4 194 856.00 | | 4 194 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 800.00 | 144 800.00 | | 144 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 898.00 | 128 898.00 | | 128 898.00 |
DG Autres réserves | 2 417 081.00 | 2 417 081.00 | | 2 417 081.00 |
DH Report à nouveau | -5 285 260.00 | -5 405 068.00 | | -5 285 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 166.00 | 119 808.00 | | 1 303 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 724 362.00 | 611 438.00 | | 724 362.00 |
DK Provisions réglementées | 452 623.00 | 120 815.00 | | 452 623.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 527.00 | 2 332 628.00 | | 4 080 527.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 20 000.00 | | 53 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 322.00 | 159 692.00 | | 176 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 322.00 | 179 692.00 | | 229 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 324.00 | 729 166.00 | | 152 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -908.00 | -93 635.00 | | -908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 095.00 | 5 902 976.00 | | 3 502 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 276.00 | 1 591 429.00 | | 1 490 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 604.00 | 26 324.00 | | 118 604.00 |
EA Autres dettes | 8 598 743.00 | 15 924 393.00 | | 8 598 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 861 136.00 | 24 081 855.00 | | 13 861 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 170 986.00 | 26 594 176.00 | | 18 170 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 23 654 657.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 927 823.00 | 939 232.00 | 59 867 055.00 | 58 927 823.00 |
FD Production vendue biens | 3 050 197.00 | | 3 050 197.00 | 3 050 197.00 |
FG Production vendue services | 3 039 156.00 | | 3 039 156.00 | 3 039 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 017 177.00 | 939 232.00 | 65 956 409.00 | 65 017 177.00 |
FM Production stockée | | | -1 772 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 794 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 036 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 704 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 592 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 984 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 538.00 | |
GE Autres charges | | | 324 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 713 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 081 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 754 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 84 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 879.00 | 143 855.00 | | 186 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 879.00 | 143 855.00 | | 186 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 13 976.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 843.00 | 5 003.00 | | 131 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 808.00 | | | 331 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 698.00 | 18 979.00 | | 463 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 818.00 | 124 875.00 | | -276 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 270.00 | | | 134 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 981 739.00 | 63 931 610.00 | | 64 981 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 678 572.00 | 63 811 802.00 | | 63 678 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 166.00 | 119 808.00 | | 1 303 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 337 182.00 | | 819 458.00 | 28 337 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 000.00 | 156 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 267.00 | 1 248 224.00 | 27 583 149.00 | 325 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 449.00 | 2 328 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 267.00 | 1 193 774.00 | 25 097 669.00 | 325 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260 574.00 | | 71 708.00 | 2 260 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 874 962.00 | | 741 749.00 | 25 874 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 645.00 | | 6 000.00 | 201 645.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 325 267.00 | | | 325 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 396 424.00 | 1 844 504.00 | 1 065 380.00 | 16 396 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 877.00 | 76 293.00 | 3 449.00 | 411 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 984 546.00 | 1 768 210.00 | 1 061 931.00 | 15 984 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 815.00 | 331 808.00 | | 120 815.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 692.00 | 49 629.00 | | 179 692.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 99 613.00 | | 99 613.00 | 99 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280 000.00 | | 239 755.00 | 280 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 141 133.00 | 7 172.00 | 42 623.00 | 4 141 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 756 886.00 | | | 756 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 408 305.00 | 7 172.00 | 381 991.00 | 5 408 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 708 813.00 | 388 610.00 | 381 991.00 | 5 708 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 802.00 | 381 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 331 808.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 095.00 | 3 502 095.00 | | 3 502 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728 288.00 | 728 288.00 | | 728 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 354.00 | 492 354.00 | | 492 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 604.00 | 118 604.00 | | 118 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 493.00 | 706 493.00 | | 706 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 445.00 | 1 600 445.00 | | 1 600 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 776 742.00 | 4 776 742.00 | | 4 776 742.00 |
VB T. V. A. | 443 095.00 | 443 095.00 | | 443 095.00 |
VC Groupe et associés | 756 886.00 | 756 886.00 | | 756 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 324.00 | 152 324.00 | | 152 324.00 |
VI Groupe et associés | 7 892 249.00 | 7 892 249.00 | | 7 892 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 248.00 | 235 248.00 | | 235 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 025.00 | 726 025.00 | | 726 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 384 331.00 | 8 364 651.00 | 19 680.00 | 8 384 331.00 |
VW T.V.A. | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 862 044.00 | 13 862 044.00 | | 13 862 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 516 509.00 | 543 107.00 | | 516 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 660 985.00 | 705 911.00 | | 660 985.00 |
ST Autres comptes | 5 484 770.00 | 5 498 583.00 | | 5 484 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 856.00 | 386 476.00 | | 309 856.00 |
YT Sous‐traitance | 1 520 244.00 | 1 732 910.00 | | 1 520 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 616 481.00 | 2 648 127.00 | | 2 616 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 241 481.00 | 93 236.00 | | 241 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 757 990.00 | 636 343.00 | | 757 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 389 035.00 | 4 011 255.00 | | 4 389 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 490 229.00 | 6 280 578.00 | | 5 490 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 592 338.00 | 10 972 009.00 | | 10 592 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |