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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 644.00 | 68 575.00 | 13 070.00 | 81 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 743.00 | 510 162.00 | 75 581.00 | 585 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 496.00 | | 86 496.00 | 86 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 883.00 | 578 737.00 | 200 146.00 | 778 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777 486.00 | | 777 486.00 | 777 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 457 712.00 | 42 862.00 | 4 414 850.00 | 4 457 712.00 |
BZ Autres créances | 2 005 893.00 | | 2 005 893.00 | 2 005 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 5 877 218.00 | | 5 877 218.00 | 5 877 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 669.00 | | 149 669.00 | 149 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 268 603.00 | 42 862.00 | 13 225 741.00 | 13 268 603.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 048 036.00 | 621 599.00 | 13 426 437.00 | 14 048 036.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 072.00 | 414 998.00 | | 353 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 745.00 | 139 998.00 | | 351 745.00 |
DL TOTAL (I) | 880 817.00 | 730 996.00 | | 880 817.00 |
DP Provisions pour risques | 550.00 | 3 680.00 | | 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 550.00 | 3 680.00 | | 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 822.00 | 97 264.00 | | 597 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 643.00 | 407 762.00 | | 436 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 041 489.00 | 5 999 238.00 | | 6 041 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256 655.00 | 2 069 036.00 | | 2 256 655.00 |
EA Autres dettes | 2 781 651.00 | 2 877 318.00 | | 2 781 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 589.00 | 714 065.00 | | 401 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 545 070.00 | 12 193 905.00 | | 12 545 070.00 |
ED (V) | | 5 129.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 426 437.00 | 12 933 710.00 | | 13 426 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 583 427.00 | 11 786 144.00 | | 11 583 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 822.00 | 97 264.00 | | 72 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 703.00 | | 45 180.00 | 733 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 644.00 | | | 81 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 563.00 | | 45 180.00 | 540 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 496.00 | | | 111 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 444.00 | 24 293.00 | | 554 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 435.00 | 1 140.00 | | 67 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 009.00 | 23 153.00 | | 487 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 680.00 | | 3 130.00 | 3 680.00 |
6T Sur comptes clients | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 542.00 | | 3 130.00 | 46 542.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 041 489.00 | 6 041 489.00 | | 6 041 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 443.00 | 145 443.00 | | 145 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 773.00 | 127 773.00 | | 127 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781 651.00 | 2 781 651.00 | | 2 781 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 589.00 | 401 589.00 | | 401 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 496.00 | | 86 496.00 | 86 496.00 |
UX Autres créances clients | 4 414 850.00 | 4 414 850.00 | | 4 414 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275 730.00 | 275 730.00 | | 275 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
VB T. V. A. | 1 407 230.00 | 1 407 230.00 | | 1 407 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 822.00 | 72 822.00 | | 72 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
VI Groupe et associés | 377 746.00 | 377 746.00 | | 377 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VP Divers | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 253.00 | 299 253.00 | | 299 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 669.00 | 149 669.00 | | 149 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 699 770.00 | 6 613 274.00 | 86 496.00 | 6 699 770.00 |
VW T.V.A. | 1 584 636.00 | 1 584 636.00 | | 1 584 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 108 427.00 | 11 583 427.00 | 525 000.00 | 12 108 427.00 |