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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 184.00 | 189 632.00 | 14 552.00 | 204 184.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 834.00 | 218 022.00 | 66 812.00 | 284 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 779 927.00 | 2 035 402.00 | 744 525.00 | 2 779 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 012 564.00 | 2 443 056.00 | 3 569 508.00 | 6 012 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 825.00 | | 383 825.00 | 383 825.00 |
BZ Autres créances | 1 682 789.00 | | 1 682 789.00 | 1 682 789.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
CF Disponibilités | 2 251 878.00 | | 2 251 878.00 | 2 251 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 279.00 | | 4 359 279.00 | 4 359 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 371 843.00 | 2 443 056.00 | 7 928 787.00 | 10 371 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 505.00 | 447 166.00 | | 390 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 383.00 | 643 339.00 | | 382 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 552 888.00 | 3 870 505.00 | | 3 552 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272 790.00 | 2 982 972.00 | | 2 272 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 965.00 | 785 431.00 | | 1 189 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 956.00 | 18 201.00 | | 16 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 816.00 | 351 319.00 | | 438 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 783.00 | 392 997.00 | | 437 783.00 |
EA Autres dettes | 19 588.00 | 18 524.00 | | 19 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 375 899.00 | 4 549 444.00 | | 4 375 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 928 787.00 | 8 419 949.00 | | 7 928 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 189 965.00 | | | 1 189 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 829 829.00 | | 254 575.00 | 5 829 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 840.00 | 6 012 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 2 904 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 400.00 | 3 088 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 902 924.00 | | 2 700.00 | 2 902 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911 913.00 | | 246 954.00 | 2 911 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 991.00 | | 4 922.00 | 14 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 573.00 | 260 922.00 | 23 440.00 | 2 205 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 917.00 | 27 154.00 | 1 440.00 | 163 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 656.00 | 233 768.00 | 22 000.00 | 2 041 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 816.00 | 438 816.00 | | 438 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 719.00 | 180 719.00 | | 180 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 683.00 | 220 683.00 | | 220 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
UX Autres créances clients | 383 825.00 | 383 825.00 | | 383 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 655.00 | 1 500 655.00 | | 1 500 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 272 790.00 | 530 470.00 | 1 742 320.00 | 2 272 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 189 965.00 | 1 189 965.00 | | 1 189 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 173.00 | | | 717 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 622.00 | 97 622.00 | | 97 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 249.00 | 2 099 958.00 | 6 291.00 | 2 106 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 358 942.00 | 2 616 622.00 | 1 742 320.00 | 4 358 942.00 |