| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 1 905.00 | 7 594.00 | 9 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 534.00 | 144 602.00 | 14 931.00 | 159 534.00 |
AH Fonds commercial | 218 154.00 | 218 002.00 | 152.00 | 218 154.00 |
AP Constructions | 646 945.00 | 363 161.00 | 283 784.00 | 646 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 292 354.00 | 8 520 632.00 | 771 721.00 | 9 292 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 674.00 | 524 850.00 | 86 824.00 | 611 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 739.00 | | 366 739.00 | 366 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 530.00 | | 54 530.00 | 54 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 402 809.00 | 9 809 604.00 | 1 593 204.00 | 11 402 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 646 534.00 | 39 342.00 | 1 607 192.00 | 1 646 534.00 |
BN En cours de production de biens | 1 115 770.00 | | 1 115 770.00 | 1 115 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 085 243.00 | 69 201.00 | 1 016 042.00 | 1 085 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 171.00 | | 84 171.00 | 84 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 357.00 | 8 211.00 | 1 041 146.00 | 1 049 357.00 |
BZ Autres créances | 1 925 664.00 | 440 286.00 | 1 485 378.00 | 1 925 664.00 |
CF Disponibilités | 529 063.00 | | 529 063.00 | 529 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 817.00 | | 71 817.00 | 71 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 507 624.00 | 557 040.00 | 6 950 583.00 | 7 507 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 910 433.00 | 10 366 645.00 | 8 543 788.00 | 18 910 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 530.00 | | | 54 530.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 250.00 | | | 414 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 152 293.00 | | | 1 152 293.00 |
DH Report à nouveau | 866 246.00 | | | 866 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 868.00 | | | -50 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 441 497.00 | | | 441 497.00 |
DK Provisions réglementées | 264.00 | | | 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 107.00 | | | 2 865 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264 756.00 | | | 2 264 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 316.00 | | | 621 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 887.00 | | | 51 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 456.00 | | | 1 736 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 441.00 | | | 792 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
EA Autres dettes | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 437.00 | | | 133 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 678 680.00 | | | 5 678 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 543 788.00 | | | 8 543 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 954 820.00 | | | 3 954 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 564 666.00 | 2 218 941.00 | 9 783 607.00 | 7 564 666.00 |
FG Production vendue services | 2 652 874.00 | 164 401.00 | 2 817 275.00 | 2 652 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 217 541.00 | 2 383 342.00 | 12 600 883.00 | 10 217 541.00 |
FM Production stockée | | | 785 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 706 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 858 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 115 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 389 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 543.00 | |
GE Autres charges | | | 37 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 960 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 479.00 | | | 87 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 141 570.00 | | | 1 141 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141 686.00 | | | 1 141 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045 094.00 | | | 1 045 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 523.00 | | | 1 062 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 163.00 | | | 79 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 238.00 | | | -221 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 847 703.00 | | | 14 847 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 898 572.00 | | | 14 898 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 868.00 | | | -50 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 385.00 | | | 309 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 609 484.00 | | 1 930 028.00 | 12 609 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 906 650.00 | 61 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 136 704.00 | 11 402 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230 054.00 | 10 917 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 089.00 | | 13 599.00 | 364 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 278 056.00 | | 1 869 711.00 | 11 278 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 389.00 | | 46 717.00 | 921 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 211 484.00 | 568 104.00 | 1 190 459.00 | 10 211 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 455.00 | 1 900.00 | | 36 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 021.00 | 2 580.00 | | 142 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 033 007.00 | 563 623.00 | 1 190 459.00 | 10 033 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264.00 | | | 264.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 218 002.00 | | | 218 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 574.00 | 108 543.00 | 195 574.00 | 195 574.00 |
6T Sur comptes clients | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 440 286.00 | | | 440 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 073.00 | 108 543.00 | 195 574.00 | 862 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 337.00 | 108 543.00 | 195 574.00 | 862 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 543.00 | 195 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 750.00 | 2 681.00 | 33 068.00 | 35 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 456.00 | 1 736 456.00 | | 1 736 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 523.00 | 475 523.00 | | 475 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 669.00 | 264 669.00 | | 264 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 437.00 | 133 437.00 | | 133 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 504.00 | 1 039 504.00 | | 1 039 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VB T. V. A. | 201 451.00 | 201 451.00 | | 201 451.00 |
VC Groupe et associés | 450 969.00 | 450 969.00 | | 450 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938 949.00 | 542 426.00 | 1 268 724.00 | 1 938 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 806.00 | 83 425.00 | 242 381.00 | 325 806.00 |
VI Groupe et associés | 585 566.00 | 585 566.00 | | 585 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 809 407.00 | | | 809 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 269.00 | | | 584 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 074.00 | 1 262 074.00 | | 1 262 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 817.00 | 71 817.00 | | 71 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 370.00 | 3 101 370.00 | | 3 101 370.00 |
VW T.V.A. | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 626 793.00 | 3 954 820.00 | 1 544 174.00 | 5 626 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 255.00 | | | 108 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 321.00 | | | 182 321.00 |
ST Autres comptes | 1 550 070.00 | | | 1 550 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 711.00 | | | 266 711.00 |
YT Sous‐traitance | 793 764.00 | | | 793 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 056.00 | | | 226 056.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 097 000.00 | | | 1 097 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 707.00 | | | 159 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 936 421.00 | | | 936 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 710 364.00 | | | 1 710 364.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 115 924.00 | | | 4 115 924.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |