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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
AH Fonds commercial | 535 256.00 | | 535 256.00 | 535 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 579.00 | 732 001.00 | 38 578.00 | 770 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 077.00 | 53 077.00 | | 53 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 289.00 | | 97 289.00 | 97 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 410.00 | 806 285.00 | 821 124.00 | 1 627 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 921.00 | | 96 921.00 | 96 921.00 |
BN En cours de production de biens | 146 849.00 | | 146 849.00 | 146 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 659.00 | 44 678.00 | 664 980.00 | 709 659.00 |
BZ Autres créances | 742 330.00 | 64 451.00 | 677 879.00 | 742 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 301 350.00 | | 301 350.00 | 301 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 237.00 | 109 129.00 | 1 923 108.00 | 2 032 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 647.00 | 915 415.00 | 2 744 232.00 | 3 659 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 741 700.00 | | | 741 700.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 629 935.00 | -725 980.00 | | -1 629 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 869.00 | -903 955.00 | | -793 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 976.00 | 15 576.00 | | 11 976.00 |
DL TOTAL (I) | -2 361 828.00 | -1 564 359.00 | | -2 361 828.00 |
DP Provisions pour risques | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 144.00 | 1 658 026.00 | | 1 622 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 132.00 | 180 000.00 | | 184 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 729 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 780.00 | 571 177.00 | | 486 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 457.00 | 850 983.00 | | 662 457.00 |
EA Autres dettes | 16 280.00 | 35 858.00 | | 16 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816 060.00 | 5 870 055.00 | | 4 816 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 232.00 | 4 595 696.00 | | 2 744 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 883.00 | 1 482 285.00 | | 1 787 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 594.00 | | 362.00 | 2 180 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 547.00 | 1 627 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 000.00 | 556 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 547.00 | 823 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 464.00 | | | 695 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 841.00 | | 362.00 | 1 237 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 289.00 | | | 247 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 057.00 | 19 486.00 | 415 258.00 | 1 202 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 919.00 | | 711.00 | 21 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 139.00 | 19 486.00 | 414 547.00 | 1 180 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 765.00 | 26 381.00 | 3 468.00 | 21 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 64 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 765.00 | 90 833.00 | 3 468.00 | 21 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 765.00 | 90 833.00 | 3 468.00 | 311 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 833.00 | 3 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 820 000.00 | | | 1 820 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 780.00 | 486 780.00 | | 486 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 174.00 | 149 174.00 | | 149 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 542.00 | 329 542.00 | | 329 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 289.00 | | 97 289.00 | 97 289.00 |
UX Autres créances clients | 627 380.00 | 627 380.00 | | 627 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 278.00 | | 82 278.00 | 82 278.00 |
VB T. V. A. | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
VC Groupe et associés | 590 862.00 | | 590 862.00 | 590 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 144.00 | 622 366.00 | 999 778.00 | 1 622 144.00 |
VI Groupe et associés | 184 132.00 | | | 184 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 425.00 | | | 124 425.00 |
VP Divers | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 959.00 | 20 399.00 | 68 560.00 | 88 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 674.00 | 717 684.00 | 838 990.00 | 1 556 674.00 |
VW T.V.A. | 167 397.00 | 167 397.00 | | 167 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816 060.00 | 1 787 883.00 | 999 778.00 | 4 816 060.00 |