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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 808.00 | 42.00 | 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 901.00 | | 336 901.00 | 336 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 718.00 | 43 215.00 | 17 503.00 | 60 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 018.00 | 44 023.00 | 355 996.00 | 400 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 021.00 | 14 975.00 | 155 046.00 | 170 021.00 |
BZ Autres créances | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
CF Disponibilités | 83 321.00 | | 83 321.00 | 83 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 205.00 | 14 975.00 | 260 230.00 | 275 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 224.00 | 58 998.00 | 616 226.00 | 675 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 68 639.00 | | |
DG Autres réserves | 68 741.00 | | | 68 741.00 |
DH Report à nouveau | | -36 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 410.00 | 36 589.00 | | 31 410.00 |
DL TOTAL (I) | 108 535.00 | 77 125.00 | | 108 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 250.00 | 100 000.00 | | 100 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 974.00 | 253 936.00 | | 187 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 791.00 | 64 591.00 | | 52 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 242.00 | 86 849.00 | | 104 242.00 |
EA Autres dettes | 47 634.00 | 1 952.00 | | 47 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 800.00 | 12 000.00 | | 14 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 690.00 | 519 327.00 | | 507 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 226.00 | 596 452.00 | | 616 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 958.00 | 231 400.00 | | 301 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 920.00 | | 6 834.00 | 394 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735.00 | 400 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 60 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 751.00 | | | 337 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 669.00 | | 6 834.00 | 54 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 477.00 | 6 331.00 | 785.00 | 38 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 213.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 882.00 | 6 119.00 | 785.00 | 37 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 915.00 | 65 928.00 | 121 988.00 | 187 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 170 021.00 | 170 021.00 | | 170 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VC Groupe et associés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 16 506.00 | 83 744.00 | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 434.00 | 191 884.00 | 1 550.00 | 193 434.00 |
VW T.V.A. | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 958.00 | 301 958.00 | 205 732.00 | 301 958.00 |