| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 805.00 | 25 300.00 | 6 505.00 | 31 805.00 |
AH Fonds commercial | 2 012 588.00 | 7 622.00 | 2 004 965.00 | 2 012 588.00 |
AN Terrains | 276 673.00 | | 276 673.00 | 276 673.00 |
AP Constructions | 20 057 202.00 | 6 500 078.00 | 13 557 124.00 | 20 057 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 854 771.00 | 3 872 351.00 | 1 982 420.00 | 5 854 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 484.00 | 340 328.00 | 268 156.00 | 608 484.00 |
BF Prêts | 139 568.00 | | 139 568.00 | 139 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 826.00 | | 162 826.00 | 162 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 533 349.00 | 10 745 679.00 | 19 787 670.00 | 30 533 349.00 |
BT Marchandises | 6 036 612.00 | | 6 036 612.00 | 6 036 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 376.00 | | 138 376.00 | 138 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 237.00 | | 94 237.00 | 94 237.00 |
BZ Autres créances | 2 741 397.00 | | 2 741 397.00 | 2 741 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 862 422.00 | | 4 862 422.00 | 4 862 422.00 |
CF Disponibilités | 2 754 103.00 | | 2 754 103.00 | 2 754 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 361.00 | | 267 361.00 | 267 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 894 508.00 | | 16 894 508.00 | 16 894 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 427 857.00 | 10 745 679.00 | 36 682 178.00 | 47 427 857.00 |
CU Autres participations | 1 389 432.00 | | 1 389 432.00 | 1 389 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 101.00 | 597 101.00 | | 597 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 352 245.00 | | | 9 352 245.00 |
DH Report à nouveau | | 8 697 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 146 871.00 | 2 154 443.00 | | 2 146 871.00 |
DL TOTAL (I) | 13 196 218.00 | 12 549 347.00 | | 13 196 218.00 |
DP Provisions pour risques | 233 071.00 | 354 969.00 | | 233 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 045.00 | 157 598.00 | | 181 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 116.00 | 512 567.00 | | 414 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 653 864.00 | 10 539 839.00 | | 10 653 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 531.00 | 736 081.00 | | 777 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 310 377.00 | 7 019 754.00 | | 7 310 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 785 742.00 | 3 630 242.00 | | 3 785 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 666.00 | 224 397.00 | | 196 666.00 |
EA Autres dettes | 347 664.00 | 347 276.00 | | 347 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 071 844.00 | 22 497 590.00 | | 23 071 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 682 178.00 | 35 559 504.00 | | 36 682 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 804 436.00 | 14 201 943.00 | | 13 804 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 518.00 | 989.00 | | 22 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 723 398.00 | |
FG Production vendue services | | | 201 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 925 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 305 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 868 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 943 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 954 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 902 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 004.00 | |
GE Autres charges | | | 16 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 503 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 801 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 715 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 766.00 | 312 140.00 | | 3 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 764.00 | 203 794.00 | | 267 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 530.00 | 515 934.00 | | 271 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 576.00 | 51 470.00 | | 144 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 427.00 | 159 287.00 | | 277 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 003.00 | 219 894.00 | | 422 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 473.00 | 296 040.00 | | -150 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 459 645.00 | 292 751.00 | | 459 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958 885.00 | 930 594.00 | | 958 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 739 868.00 | 89 587 199.00 | | 89 739 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 592 997.00 | 87 432 756.00 | | 87 592 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 146 871.00 | 2 154 443.00 | | 2 146 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 675 529.00 | | 401 961.00 | 30 675 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424 059.00 | 1 691 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 142.00 | 30 533 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 044 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 083.00 | 26 797 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044 393.00 | | | 2 044 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 700 059.00 | | 217 154.00 | 26 700 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931 078.00 | | 184 807.00 | 1 931 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 771 712.00 | 1 997 029.00 | 23 063.00 | 8 771 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 345.00 | 4 578.00 | | 28 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 743 367.00 | 1 992 451.00 | 23 063.00 | 8 743 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 567.00 | 225 004.00 | 323 455.00 | 512 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 567.00 | 225 004.00 | 323 455.00 | 512 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 004.00 | 323 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777 531.00 | 47 872.00 | 719 409.00 | 777 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 310 377.00 | 7 310 377.00 | | 7 310 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 785 742.00 | 3 785 742.00 | | 3 785 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 666.00 | 196 666.00 | | 196 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 664.00 | 347 664.00 | | 347 664.00 |
UP Prêts | 139 568.00 | | 139 568.00 | 139 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 826.00 | | 162 826.00 | 162 826.00 |
UX Autres créances clients | 94 237.00 | 94 237.00 | | 94 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 631 347.00 | 2 093 598.00 | 4 513 873.00 | 10 631 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 555 670.00 | | | 9 555 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 463 174.00 | | | 9 463 174.00 |
VP Divers | 2 741 397.00 | 2 520 607.00 | 220 790.00 | 2 741 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 361.00 | 267 361.00 | | 267 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 388.00 | 2 882 204.00 | 523 184.00 | 3 405 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 071 844.00 | 13 804 436.00 | 5 233 282.00 | 23 071 844.00 |