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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 257.00 | 15 985.00 | 2 272.00 | 18 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 448.00 | 84 454.00 | 12 993.00 | 97 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 488.00 | 100 439.00 | 56 049.00 | 156 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BT Marchandises | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BZ Autres créances | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
CF Disponibilités | 126 869.00 | | 126 869.00 | 126 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 540.00 | | 152 540.00 | 152 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 028.00 | 100 439.00 | 208 589.00 | 309 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DH Report à nouveau | | -33 942.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 096.00 | 42 313.00 | | 6 096.00 |
DL TOTAL (I) | 72 398.00 | 66 302.00 | | 72 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 323.00 | 114 534.00 | | 89 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 616.00 | 21 831.00 | | 30 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 253.00 | 16 254.00 | | 16 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 191.00 | 152 619.00 | | 136 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 589.00 | 218 921.00 | | 208 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 191.00 | 152 619.00 | | 136 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972.00 | | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 479.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823.00 | -479.00 | | 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 9 248.00 | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 481.00 | 203 783.00 | | 145 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 385.00 | 161 470.00 | | 139 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 096.00 | 42 313.00 | | 6 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 188.00 | 5 624.00 | 16 373.00 | 111 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 188.00 | 5 624.00 | 16 373.00 | 111 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 304.00 | 18 395.00 | 1 909.00 | 20 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 780.00 | 110 780.00 | | 110 780.00 |