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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AN Terrains | 31 843.00 | 31 714.00 | 129.00 | 31 843.00 |
AP Constructions | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 958.00 | 173 710.00 | 39 248.00 | 212 958.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 122.00 | 257 032.00 | 41 090.00 | 298 122.00 |
BT Marchandises | 383 023.00 | 86 508.00 | 296 515.00 | 383 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 912.00 | 15 990.00 | 84 922.00 | 100 912.00 |
BZ Autres créances | 311 435.00 | | 311 435.00 | 311 435.00 |
CF Disponibilités | 1 073 677.00 | | 1 073 677.00 | 1 073 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 844.00 | 102 498.00 | 1 768 346.00 | 1 870 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 966.00 | 359 530.00 | 1 809 436.00 | 2 168 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 838 105.00 | 771 001.00 | | 838 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 542.00 | 67 104.00 | | -4 542.00 |
DL TOTAL (I) | 875 486.00 | 880 028.00 | | 875 486.00 |
DP Provisions pour risques | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 372.00 | 50 003.00 | | 31 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 372.00 | 705 822.00 | | 666 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 129.00 | 46 183.00 | | 114 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 866.00 | 180 559.00 | | 88 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 740.00 | 982 568.00 | | 900 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 436.00 | 1 895 806.00 | | 1 809 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 862.00 | 932 565.00 | | 886 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 447.00 | | 1 154 447.00 | 1 154 447.00 |
FG Production vendue services | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 860.00 | | 1 183 860.00 | 1 183 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 508.00 | |
GE Autres charges | | | 16 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 13 841.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 519.00 | 13 841.00 | | 56 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 565.00 | 29 734.00 | | 4 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 565.00 | 37 777.00 | | 4 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 955.00 | -23 936.00 | | 51 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 335.00 | 2 659 026.00 | | 1 455 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 877.00 | 2 591 922.00 | | 1 459 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 542.00 | 67 104.00 | | -4 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 122.00 | | | 331 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 298 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 293 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 189.00 | | | 326 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 889.00 | 28 143.00 | 33 000.00 | 261 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 670.00 | 28 143.00 | 33 000.00 | 258 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 817.00 | 86 508.00 | 144 817.00 | 144 817.00 |
6T Sur comptes clients | 19 758.00 | | 3 768.00 | 19 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 575.00 | 86 508.00 | 148 585.00 | 164 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 785.00 | 86 508.00 | 148 585.00 | 197 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 129.00 | 114 129.00 | | 114 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 81 782.00 | 81 782.00 | | 81 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VB T. V. A. | 96 065.00 | 96 065.00 | | 96 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 372.00 | 17 494.00 | 13 878.00 | 31 372.00 |
VI Groupe et associés | 666 372.00 | 666 372.00 | | 666 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 201.00 | 171 201.00 | | 171 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 857.00 | 415 857.00 | | 415 857.00 |
VW T.V.A. | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 740.00 | 886 862.00 | 13 878.00 | 900 740.00 |