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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 117 348.00 | 97 301.00 | 20 047.00 | 117 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 962.00 | 84 622.00 | 5 340.00 | 89 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 252.00 | 67 289.00 | 29 963.00 | 97 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 164.00 | 426.00 | 1 738.00 | 2 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 249.00 | 251 628.00 | 72 621.00 | 324 249.00 |
BT Marchandises | 105 528.00 | | 105 528.00 | 105 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 762.00 | 6 114.00 | 90 648.00 | 96 762.00 |
BZ Autres créances | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 022.00 | | 106 022.00 | 106 022.00 |
CF Disponibilités | 155 754.00 | | 155 754.00 | 155 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 140.00 | 6 114.00 | 478 026.00 | 484 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 390.00 | 257 742.00 | 550 648.00 | 808 390.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 274 010.00 | | | 274 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DL TOTAL (I) | 328 195.00 | | | 328 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 972.00 | | | 172 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
EA Autres dettes | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 452.00 | | | 222 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 648.00 | | | 550 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 012.00 | | | 222 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 903.00 | | 3 347.00 | 320 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 226.00 | | 3 336.00 | 301 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | 11.00 | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 624.00 | 14 579.00 | | 236 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 634.00 | 14 579.00 | | 234 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 113.00 | 313.00 | | 113.00 |
6T Sur comptes clients | 5 446.00 | 668.00 | | 5 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 559.00 | 980.00 | | 5 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 559.00 | 980.00 | | 5 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668.00 | | |
UG ‐ Financières | | 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 972.00 | 172 972.00 | | 172 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 88 352.00 | 88 352.00 | | 88 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 748.00 | 8 308.00 | 440.00 | 8 748.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 071.00 | 106 615.00 | 8 456.00 | 115 071.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 452.00 | 222 012.00 | 440.00 | 222 452.00 |