| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AN Terrains | 766 384.00 | 675 296.00 | 91 087.00 | 766 384.00 |
AP Constructions | 34 401.00 | 31 611.00 | 2 790.00 | 34 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783 032.00 | 1 903 665.00 | 879 367.00 | 2 783 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 590 916.00 | 2 617 199.00 | 973 717.00 | 3 590 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 068.00 | | 137 068.00 | 137 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 341.00 | 11 160.00 | 1 063 181.00 | 1 074 341.00 |
BZ Autres créances | 145 712.00 | | 145 712.00 | 145 712.00 |
CF Disponibilités | 472 339.00 | | 472 339.00 | 472 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 761.00 | 11 160.00 | 1 819 601.00 | 1 830 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 421 677.00 | 2 628 359.00 | 2 793 318.00 | 5 421 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 289.00 | 631 716.00 | | 471 289.00 |
DL TOTAL (I) | 486 534.00 | 646 961.00 | | 486 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 723.00 | 448 694.00 | | 285 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 984.00 | 1 660 303.00 | | 1 807 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 583.00 | 47 167.00 | | 78 583.00 |
EA Autres dettes | 72 778.00 | 289 206.00 | | 72 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 784.00 | 2 445 370.00 | | 2 276 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 318.00 | 3 092 331.00 | | 2 793 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 472 962.00 | | 1 472 962.00 | 1 472 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 962.00 | | 1 472 962.00 | 1 472 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 804 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 277 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 469 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 797 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 6 000.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | | | -777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 277 739.00 | 6 335 823.00 | | 6 277 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 806 451.00 | 5 704 107.00 | | 5 806 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 289.00 | 631 716.00 | | 471 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 481 084.00 | | 431 533.00 | 3 481 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 140.00 | 96 560.00 | 3 590 916.00 | 225 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 140.00 | 96 560.00 | 3 587 864.00 | 225 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478 031.00 | | 431 533.00 | 3 478 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498 198.00 | 215 561.00 | 96 560.00 | 2 498 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 619.00 | 215 561.00 | 96 560.00 | 2 495 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 256.00 | | 96.00 | 11 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 256.00 | | 96.00 | 11 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 256.00 | 30 000.00 | 96.00 | 11 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 984.00 | 1 807 984.00 | | 1 807 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 335.00 | 73 335.00 | | 73 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 949.00 | 1 060 949.00 | | 1 060 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
VB T. V. A. | 143 359.00 | 143 369.00 | | 143 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 434.00 | 97 027.00 | 188 407.00 | 285 434.00 |
VI Groupe et associés | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 860.00 | | | 162 860.00 |
VP Divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 827.00 | 1 207 961.00 | 13 865.00 | 1 221 827.00 |
VW T.V.A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 784.00 | 2 088 377.00 | 188 407.00 | 2 276 784.00 |