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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 553.00 | 87 553.00 | | 87 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 460.00 | 367 460.00 | | 367 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
CF Disponibilités | 69 934.00 | | 69 934.00 | 69 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 129.00 | | 98 129.00 | 98 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 590.00 | 367 460.00 | 98 129.00 | 465 590.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 233 600.00 | 233 600.00 | | 233 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
DG Autres réserves | 259 375.00 | 259 375.00 | | 259 375.00 |
DH Report à nouveau | -529 614.00 | -589 721.00 | | -529 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 960.00 | 60 107.00 | | -70 960.00 |
DL TOTAL (I) | 71 444.00 | 142 403.00 | | 71 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 76 501.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 313.00 | 11 556.00 | | 20 313.00 |
EA Autres dettes | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 686.00 | 88 058.00 | | 26 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 129.00 | 230 461.00 | | 98 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 686.00 | 88 058.00 | | 26 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 67 800.00 | 67 800.00 | |
FD Production vendue biens | 70 953.00 | | 70 953.00 | 70 953.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 953.00 | 67 800.00 | 138 753.00 | 70 953.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 7 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 105.00 | 269.00 | | 75 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 105.00 | 269.00 | | 75 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 358.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 025.00 | | | 149 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 031.00 | 358.00 | | 149 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 926.00 | -89.00 | | -73 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 906.00 | 221 677.00 | | 213 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 866.00 | 161 570.00 | | 284 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 960.00 | 60 107.00 | | -70 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 486.00 | | | 516 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 600.00 | | | 233 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 025.00 | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 025.00 | 367 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 153.00 | | | 96 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 525.00 | | | 162 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 960.00 | | | 353 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 600.00 | | | 233 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 153.00 | | | 96 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 696.00 | 13 196.00 | 13 500.00 | 26 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |