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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 909.00 | 103 583.00 | 5 326.00 | 108 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 287.00 | 124 168.00 | 37 118.00 | 161 287.00 |
BP En cours de production de services | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BT Marchandises | 417 635.00 | | 417 635.00 | 417 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
BZ Autres créances | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
CF Disponibilités | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 084.00 | | 496 084.00 | 496 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 370.00 | 124 168.00 | 533 202.00 | 657 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
DH Report à nouveau | -7 312.00 | | | -7 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 679.00 | -7 312.00 | | 6 679.00 |
DL TOTAL (I) | 65 160.00 | 58 481.00 | | 65 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 738.00 | 20 861.00 | | 11 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 1 191.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 508.00 | 355 746.00 | | 389 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 741.00 | 39 261.00 | | 45 741.00 |
EA Autres dettes | 20 599.00 | 37 309.00 | | 20 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 042.00 | 454 366.00 | | 468 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 202.00 | 512 847.00 | | 533 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 042.00 | 454 366.00 | | 468 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 324.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 726.00 | | 465 726.00 | 465 726.00 |
FG Production vendue services | 60 031.00 | | 60 031.00 | 60 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 757.00 | | 525 757.00 | 525 757.00 |
FM Production stockée | | | -2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 419.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -454.00 | 5 598.00 | | -454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | 452.00 | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | 452.00 | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | 452.00 | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 132.00 | 455 307.00 | | 524 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 453.00 | 462 618.00 | | 517 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 679.00 | -7 312.00 | | 6 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 287.00 | | | 161 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 494.00 | | | 129 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 208.00 | 1 960.00 | | 122 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 208.00 | 1 960.00 | | 122 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 508.00 | 389 508.00 | | 389 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
VB T. V. A. | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 460.00 | 62 458.00 | 1 002.00 | 63 460.00 |
VW T.V.A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 042.00 | 468 042.00 | | 468 042.00 |