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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 242.00 | 13 054.00 | 1 188.00 | 14 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 817.00 | 147 223.00 | 77 593.00 | 224 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 909.00 | 84 659.00 | 30 250.00 | 114 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 582.00 | 244 936.00 | 136 646.00 | 381 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 547.00 | | 197 547.00 | 197 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 303.00 | 1 264.00 | 249 039.00 | 250 303.00 |
BZ Autres créances | 55 157.00 | | 55 157.00 | 55 157.00 |
CF Disponibilités | 100 979.00 | | 100 979.00 | 100 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 168.00 | 1 264.00 | 605 903.00 | 607 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 750.00 | 246 200.00 | 742 549.00 | 988 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 304 849.00 | 452 594.00 | | 304 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 229.00 | 27 255.00 | | -159 229.00 |
DL TOTAL (I) | 235 821.00 | 570 050.00 | | 235 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 553.00 | 297 080.00 | | 272 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 522.00 | 276 579.00 | | 143 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 591.00 | 155 866.00 | | 90 591.00 |
EA Autres dettes | | 8 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 729.00 | 737 928.00 | | 506 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 549.00 | 1 307 978.00 | | 742 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 407.00 | 617 775.00 | | 475 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 784.00 | | 70 599.00 | 311 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 311.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 10 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 381 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 769.00 | | 1 473.00 | 12 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 430.00 | | 51 295.00 | 288 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 584.00 | | 520.00 | 10 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 706.00 | 43 231.00 | | 201 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 428.00 | 626.00 | | 12 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 278.00 | 42 604.00 | | 189 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 522.00 | 143 522.00 | | 143 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
UX Autres créances clients | 248 786.00 | 248 786.00 | | 248 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
VC Groupe et associés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 146.00 | 168 823.00 | 31 322.00 | 200 146.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 814.00 | 314 814.00 | | 314 814.00 |
VW T.V.A. | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 729.00 | 475 407.00 | 31 322.00 | 506 729.00 |