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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 965.00 | 440 449.00 | 16 515.00 | 456 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 989.00 | 890 643.00 | 27 347.00 | 917 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 909.00 | 1 331 923.00 | 45 986.00 | 1 377 909.00 |
BT Marchandises | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 223.00 | | 83 223.00 | 83 223.00 |
CF Disponibilités | 240 692.00 | | 240 692.00 | 240 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 462.00 | | 382 462.00 | 382 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 371.00 | 1 331 923.00 | 428 448.00 | 1 760 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 586.00 | 98 586.00 | | 98 586.00 |
DG Autres réserves | 162 273.00 | 131 380.00 | | 162 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 115.00 | 30 893.00 | | 57 115.00 |
DL TOTAL (I) | 372 974.00 | 315 859.00 | | 372 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 686.00 | 101 936.00 | | 4 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 832.00 | 24 122.00 | | 42 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 956.00 | 12 533.00 | | 7 956.00 |
EA Autres dettes | | 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 474.00 | 138 937.00 | | 55 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 448.00 | 454 796.00 | | 428 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 157.00 | 14 766.00 | | 1 317 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 69.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 395.00 | 14 697.00 | | 1 316 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 823.00 | 48 763.00 | 60.00 | 48 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |