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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 550.00 | 21 719.00 | 1 832.00 | 23 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 506.00 | 67 317.00 | 2 189.00 | 69 506.00 |
BF Prêts | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 215.00 | 89 421.00 | 40 795.00 | 130 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 121.00 | | 52 121.00 | 52 121.00 |
BZ Autres créances | 101 495.00 | | 101 495.00 | 101 495.00 |
CF Disponibilités | 2 300 655.00 | | 2 300 655.00 | 2 300 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 901.00 | | 2 454 901.00 | 2 454 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 117.00 | 89 421.00 | 2 495 696.00 | 2 585 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
CU Autres participations | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 699 384.00 | 1 545 265.00 | | 1 699 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 706.00 | 154 119.00 | | 310 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 089.00 | 1 765 384.00 | | 2 076 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 491.00 | 48 572.00 | | 5 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 516.00 | 107 571.00 | | 167 516.00 |
EA Autres dettes | 79 787.00 | 40 724.00 | | 79 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 212.00 | 161 528.00 | | 162 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 606.00 | 362 995.00 | | 419 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 696.00 | 2 128 379.00 | | 2 495 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 465.00 | | 1 500.00 | 134 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | 36 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 130 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 941.00 | | 1 500.00 | 91 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 137.00 | 4 283.00 | | 85 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 137.00 | 4 283.00 | | 85 137.00 |