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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 472.00 | 106 224.00 | 34 248.00 | 140 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 671.00 | 160 000.00 | 57 670.00 | 217 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 689.00 | 266 225.00 | 92 465.00 | 358 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BT Marchandises | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CF Disponibilités | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 905.00 | 266 225.00 | 134 680.00 | 400 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
DH Report à nouveau | -9 705.00 | -16 905.00 | | -9 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 789.00 | 7 200.00 | | 14 789.00 |
DL TOTAL (I) | 33 701.00 | 18 912.00 | | 33 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 701.00 | 35 303.00 | | 47 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | 5 887.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 313.00 | 14 238.00 | | 18 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 866.00 | 32 992.00 | | 29 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 979.00 | 88 419.00 | | 100 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 680.00 | 107 331.00 | | 134 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 217.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 558.00 | 362 236.00 | | 379 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 770.00 | 355 035.00 | | 364 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 789.00 | 7 200.00 | | 14 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 698.00 | | 36 053.00 | 324 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 062.00 | 358 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 062.00 | 358 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 152.00 | | 36 053.00 | 324 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 085.00 | 13 202.00 | 2 062.00 | 255 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 085.00 | 13 202.00 | 2 062.00 | 255 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 586.00 | 17 770.00 | 29 816.00 | 47 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 979.00 | 71 163.00 | 29 816.00 | 100 979.00 |