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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 403.00 | | 274 403.00 | 274 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 200.00 | 39 405.00 | 1 793.00 | 41 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 822.00 | 99 730.00 | 4 092.00 | 103 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 991.00 | 504 626.00 | 9 364.00 | 513 991.00 |
BF Prêts | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 728.00 | 643 763.00 | 331 966.00 | 975 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
BT Marchandises | 71 507.00 | | 71 507.00 | 71 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 316.00 | | 66 316.00 | 66 316.00 |
BZ Autres créances | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 473.00 | | 406 473.00 | 406 473.00 |
CF Disponibilités | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 984.00 | | 652 984.00 | 652 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 712.00 | 643 763.00 | 984 949.00 | 1 628 712.00 |
CU Autres participations | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 440 112.00 | | | 440 112.00 |
DH Report à nouveau | -88 917.00 | | | -88 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 029.00 | | | -113 029.00 |
DL TOTAL (I) | 280 089.00 | | | 280 089.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 359.00 | | | 204 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 954.00 | | | 68 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 704.00 | | | 136 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 643.00 | | | 88 643.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 860.00 | | | 554 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 949.00 | | | 984 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 401.00 | | | 318 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 896 238.00 | | 896 238.00 | 896 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 238.00 | | 896 238.00 | 896 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 747.00 | | | 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37.00 | | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 093.00 | | | 1 177 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 123.00 | | | 1 290 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 029.00 | | | -113 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 274.00 | 30 348.00 | 859.00 | 614 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 097.00 | 3 310.00 | | 36 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 178.00 | 27 038.00 | 859.00 | 578 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 704.00 | 136 704.00 | | 136 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 643.00 | 88 643.00 | | 88 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 359.00 | 36 853.00 | 167 505.00 | 204 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 649.00 | 136 649.00 | | 136 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 361.00 | 136 649.00 | 19 712.00 | 156 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 906.00 | 318 401.00 | 167 505.00 | 485 906.00 |