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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 418 210.00 | 251 283.00 | 166 927.00 | 418 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 635.00 | 6 820.00 | 5 816.00 | 12 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 667.00 | | 182 667.00 | 182 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 230.00 | 258 103.00 | 361 127.00 | 619 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 787.00 | 80 509.00 | 1 277.00 | 81 787.00 |
BZ Autres créances | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CF Disponibilités | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 626.00 | 80 509.00 | 54 117.00 | 134 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 856.00 | 338 612.00 | 415 244.00 | 753 856.00 |
CU Autres participations | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 400 178.00 | 426 262.00 | | 400 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 296.00 | -26 084.00 | | -29 296.00 |
DL TOTAL (I) | 379 267.00 | 408 563.00 | | 379 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 356.00 | 20 689.00 | | 10 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 256.00 | 10 728.00 | | 12 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 1 667.00 | | 4 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 108.00 | 9 512.00 | | 9 108.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 260.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 977.00 | 42 856.00 | | 35 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 244.00 | 451 419.00 | | 415 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 550.00 | 22 602.00 | | 25 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 845.00 | 48 686.00 | | 54 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 296.00 | -26 084.00 | | -29 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 098.00 | | 1 131.00 | 618 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 714.00 | | 1 131.00 | 429 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 384.00 | | | 188 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 014.00 | 19 089.00 | | 239 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 014.00 | 19 089.00 | | 239 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 509.00 | | | 80 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 509.00 | | | 80 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 509.00 | | | 80 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 667.00 | 182 667.00 | | 182 667.00 |
UX Autres créances clients | 81 787.00 | 81 787.00 | | 81 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 342.00 | 4 556.00 | 5 786.00 | 10 342.00 |
VI Groupe et associés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 856.00 | 271 856.00 | | 271 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 977.00 | 30 191.00 | 5 786.00 | 35 977.00 |