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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 8 449.00 | 6 848.00 | 1 601.00 | 8 449.00 |
AP Constructions | 76 395.00 | 67 529.00 | 8 866.00 | 76 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 360.00 | 88 468.00 | 1 892.00 | 90 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 412.00 | 70 265.00 | 14 147.00 | 84 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 172.00 | 233 782.00 | 36 389.00 | 270 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
BN En cours de production de biens | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 265.00 | 14 943.00 | 230 321.00 | 245 265.00 |
BZ Autres créances | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 139 074.00 | | 139 074.00 | 139 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 657.00 | 14 943.00 | 505 713.00 | 520 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 828.00 | 248 726.00 | 542 103.00 | 790 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 561.00 | | | 561.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 332 467.00 | 332 467.00 | | 332 467.00 |
DH Report à nouveau | -198 847.00 | -276 514.00 | | -198 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 523.00 | 77 667.00 | | 53 523.00 |
DL TOTAL (I) | 205 589.00 | 152 066.00 | | 205 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 216.00 | 178 646.00 | | 134 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 173.00 | 38 573.00 | | 30 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 216.00 | 107 773.00 | | 95 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 293.00 | 72 903.00 | | 69 293.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 903.00 | | 2 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 027.00 | 10 620.00 | | 5 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 513.00 | 409 419.00 | | 336 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 103.00 | 561 485.00 | | 542 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 729.00 | 275 449.00 | | 241 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 916.00 | | 2 069.00 | 270 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 814.00 | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 814.00 | 270 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 562.00 | | 2 054.00 | 257 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535.00 | | 15.00 | 3 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 476.00 | 16 306.00 | | 217 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 804.00 | 16 306.00 | | 216 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 216.00 | 95 216.00 | | 95 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 227 468.00 | 227 468.00 | | 227 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 970.00 | 39 185.00 | 94 785.00 | 133 970.00 |
VI Groupe et associés | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 305.00 | 277 305.00 | | 277 305.00 |
VW T.V.A. | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 513.00 | 241 729.00 | 94 785.00 | 336 513.00 |