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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 729.00 | | 88 729.00 | 88 729.00 |
AN Terrains | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 762.00 | 8 130.00 | 632.00 | 8 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 923.00 | 65 850.00 | 37 072.00 | 102 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 421.00 | 73 981.00 | 141 439.00 | 215 421.00 |
BT Marchandises | 269 639.00 | 17 900.00 | 251 739.00 | 269 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
BZ Autres créances | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CF Disponibilités | 365 431.00 | | 365 431.00 | 365 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 018.00 | 17 900.00 | 643 117.00 | 661 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 439.00 | 91 882.00 | 784 557.00 | 876 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | 114 337.00 | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 11 434.00 | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 143 143.00 | 82 196.00 | | 143 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 271.00 | 60 947.00 | | 102 271.00 |
DK Provisions réglementées | | 224.00 | | |
DL TOTAL (I) | 371 186.00 | 269 139.00 | | 371 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 034.00 | 175 819.00 | | 51 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 366.00 | 67 179.00 | | 58 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 943.00 | 74 053.00 | | 124 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 509.00 | 27 488.00 | | 51 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 090.00 | 60 456.00 | | 120 090.00 |
EA Autres dettes | 7 428.00 | 4 282.00 | | 7 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 370.00 | 409 278.00 | | 413 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 557.00 | 678 417.00 | | 784 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 521.00 | 284 233.00 | | 262 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 935.00 | | 10 486.00 | 204 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 729.00 | | | 88 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 630.00 | | 10 306.00 | 101 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 576.00 | | 180.00 | 14 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 318.00 | 10 663.00 | | 63 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 318.00 | 10 663.00 | | 63 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 165.00 | 6 821.00 | 4 086.00 | 15 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 165.00 | 6 821.00 | 4 086.00 | 15 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 165.00 | 6 821.00 | 4 086.00 | 15 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
UX Autres créances clients | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 034.00 | 25 128.00 | 25 906.00 | 51 034.00 |
VI Groupe et associés | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 751.00 | | | 124 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 576.00 | 25 947.00 | 14 629.00 | 40 576.00 |
VW T.V.A. | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 428.00 | 262 522.00 | 25 906.00 | 288 428.00 |