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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 416.00 | 638.00 | 522 778.00 | 523 416.00 |
BT Marchandises | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 474.00 | 18 595.00 | 81 879.00 | 100 474.00 |
BZ Autres créances | 3 280 856.00 | | 3 280 856.00 | 3 280 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 66 744.00 | | 66 744.00 | 66 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 476 546.00 | 18 595.00 | 3 457 951.00 | 3 476 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 961.00 | 19 233.00 | 3 980 729.00 | 3 999 961.00 |
CU Autres participations | 486 978.00 | | 486 978.00 | 486 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 920.00 | 81 920.00 | | 81 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 347 938.00 | 2 958 749.00 | | 3 347 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 263.00 | 389 189.00 | | 164 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 758 122.00 | 3 593 858.00 | | 3 758 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 110.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 200.00 | 3 792.00 | | 33 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 074.00 | 25 837.00 | | 19 074.00 |
EA Autres dettes | 170 000.00 | 30 000.00 | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 607.00 | 59 739.00 | | 222 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 729.00 | 3 653 598.00 | | 3 980 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 607.00 | 59 739.00 | | 222 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
FG Production vendue services | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 195.00 | | 127 195.00 | 127 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 638.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 985.00 | | | 114 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 734.00 | | | 119 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 734.00 | | | -119 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 385.00 | 30 496.00 | | 24 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 998.00 | 597 909.00 | | 417 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 734.00 | 208 720.00 | | 253 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 263.00 | 389 189.00 | | 164 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 201.00 | | -36 800.00 | 675 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 985.00 | 522 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 985.00 | 523 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 563.00 | | -36 800.00 | 674 563.00 |