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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 078.00 | 383 946.00 | 258 133.00 | 642 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 151.00 | 253 858.00 | 64 293.00 | 318 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BF Prêts | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 368.00 | 658 496.00 | 480 872.00 | 1 139 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 282.00 | | 262 282.00 | 262 282.00 |
BN En cours de production de biens | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 325.00 | | 396 325.00 | 396 325.00 |
BZ Autres créances | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
CF Disponibilités | 243 873.00 | | 243 873.00 | 243 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 390.00 | | 978 390.00 | 978 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 758.00 | 658 496.00 | 1 459 262.00 | 2 117 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 395 592.00 | 387 045.00 | | 395 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 992.00 | 58 547.00 | | 72 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 868.00 | | | 71 868.00 |
DL TOTAL (I) | 650 453.00 | 555 592.00 | | 650 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 211.00 | 216 885.00 | | 356 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 420.00 | 47 020.00 | | 76 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 822.00 | 239 914.00 | | 288 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 803.00 | 86 356.00 | | 83 803.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 5 042.00 | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 809.00 | 599 135.00 | | 808 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 262.00 | 1 154 728.00 | | 1 459 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 957.00 | 447 314.00 | | 549 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 680.00 | | 245 805.00 | 970 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 117.00 | 1 139 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 169 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 117.00 | 960 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 692.00 | | | 174 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 542.00 | | 245 805.00 | 786 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 427.00 | 86 139.00 | 66 070.00 | 638 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 692.00 | | 5 000.00 | 25 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 735.00 | 86 139.00 | 61 070.00 | 612 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 822.00 | 288 822.00 | | 288 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UP Prêts | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
UX Autres créances clients | 396 325.00 | 396 325.00 | | 396 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 211.00 | 97 359.00 | 251 265.00 | 356 211.00 |
VI Groupe et associés | 76 420.00 | 76 420.00 | | 76 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 659.00 | | | 108 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 076.00 | 456 004.00 | 9 072.00 | 465 076.00 |
VW T.V.A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 809.00 | 549 957.00 | 251 265.00 | 808 809.00 |