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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 706.00 | 18 521.00 | 21 185.00 | 39 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 786.00 | 524 691.00 | 219 095.00 | 743 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 249.00 | 543 212.00 | 247 038.00 | 790 249.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 235.00 | | 153 235.00 | 153 235.00 |
BZ Autres créances | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CF Disponibilités | 149 582.00 | | 149 582.00 | 149 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 436.00 | | 327 436.00 | 327 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 686.00 | 543 212.00 | 574 474.00 | 1 117 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 720 480.00 | 720 480.00 | | 720 480.00 |
DH Report à nouveau | -504 544.00 | -396 548.00 | | -504 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 343.00 | -107 995.00 | | 35 343.00 |
DL TOTAL (I) | 306 280.00 | 270 937.00 | | 306 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 307.00 | 122 076.00 | | 94 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002.00 | 3 171.00 | | 3 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 070.00 | 71 392.00 | | 106 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 455.00 | 63 899.00 | | 52 455.00 |
EA Autres dettes | 12 360.00 | 2 400.00 | | 12 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 194.00 | 262 938.00 | | 268 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 474.00 | 533 875.00 | | 574 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 542.00 | 186 615.00 | | 191 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 239.00 | | 79 690.00 | 737 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 879.00 | 791 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 879.00 | 783 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 680.00 | | 78 691.00 | 730 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 559.00 | | 999.00 | 6 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 583.00 | 51 508.00 | 25 879.00 | 517 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 583.00 | 51 508.00 | 25 879.00 | 517 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 070.00 | 106 070.00 | | 106 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 153 235.00 | 153 235.00 | | 153 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 009.00 | 17 356.00 | 76 653.00 | 94 009.00 |
VI Groupe et associés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 882.00 | 180 882.00 | | 180 882.00 |
VW T.V.A. | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 194.00 | 191 542.00 | 76 653.00 | 268 194.00 |